| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 296.00 | 17 784.00 | 14 512.00 | 32 296.00 |
BF Prêts | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 391.00 | 17 784.00 | 28 608.00 | 46 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 587.00 | 66 264.00 | 471 323.00 | 537 587.00 |
BZ Autres créances | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CF Disponibilités | 199 334.00 | | 199 334.00 | 199 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 661.00 | 66 264.00 | 796 397.00 | 862 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 052.00 | 84 048.00 | 825 004.00 | 909 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 112.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 706.00 | 70 676.00 | | 160 706.00 |
DL TOTAL (I) | 236 994.00 | 146 988.00 | | 236 994.00 |
DP Provisions pour risques | 61 007.00 | 85 000.00 | | 61 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 007.00 | 85 000.00 | | 61 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 3 220.00 | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 1 462.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 425.00 | 71 624.00 | | 68 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 208.00 | 456 323.00 | | 424 208.00 |
EA Autres dettes | 30 274.00 | 21 300.00 | | 30 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 004.00 | 553 929.00 | | 527 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 004.00 | 785 917.00 | | 825 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 004.00 | 553 929.00 | | 527 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | 3 220.00 | | 3 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 3 245.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 3 245.00 | | 14 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 23 993.00 | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 441.00 | 16 112.00 | 1 289.00 | 51 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 441.00 | 16 112.00 | 1 289.00 | 51 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 208.00 | 424 208.00 | | 424 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 422.00 | 677 422.00 | | 677 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 004.00 | 527 004.00 | | 527 004.00 |