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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 48.00 | 769.00 | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 026.00 | 33 123.00 | 23 903.00 | 57 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 539.00 | 33 171.00 | 30 368.00 | 63 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 061.00 | 65 362.00 | 821 699.00 | 887 061.00 |
BZ Autres créances | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CF Disponibilités | 571 890.00 | | 571 890.00 | 571 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 392.00 | 65 362.00 | 1 456 030.00 | 1 521 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 931.00 | 98 533.00 | 1 486 398.00 | 1 584 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 832.00 | 164 577.00 | | 156 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 415.00 | -7 745.00 | | 13 415.00 |
DL TOTAL (I) | 336 447.00 | 323 032.00 | | 336 447.00 |
DP Provisions pour risques | 141 510.00 | 68 567.00 | | 141 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 510.00 | 68 567.00 | | 141 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 816.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 347.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 749.00 | 196 724.00 | | 361 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 161.00 | 572 489.00 | | 511 161.00 |
EA Autres dettes | 133 137.00 | 2 379 321.00 | | 133 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 441.00 | 3 149 697.00 | | 1 008 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 398.00 | 3 541 296.00 | | 1 486 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 140.00 | | 2 670 140.00 | 2 670 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 140.00 | | 2 670 140.00 | 2 670 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 227.00 | |
GE Autres charges | | | 116 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 24 842.00 | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 24 842.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 859.00 | -24 842.00 | | -2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | -64.00 | | 9 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 248.00 | 2 804 134.00 | | 2 960 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 833.00 | 2 811 878.00 | | 2 946 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 415.00 | -7 745.00 | | 13 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 230.00 | | 6 667.00 | 65 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 358.00 | 63 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 358.00 | 57 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | 6 667.00 | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 051.00 | 7 041.00 | 5 920.00 | 32 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 7 041.00 | 5 920.00 | 32 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 567.00 | 107 227.00 | 34 283.00 | 68 567.00 |
6T Sur comptes clients | 98 444.00 | 65 362.00 | 98 444.00 | 98 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 444.00 | 65 362.00 | 98 444.00 | 98 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 011.00 | 172 589.00 | 132 728.00 | 167 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 589.00 | 132 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 749.00 | 361 749.00 | | 361 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 367.00 | 315 367.00 | | 315 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 793 177.00 | 793 177.00 | | 793 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VP Divers | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 198.00 | 949 502.00 | 5 696.00 | 955 198.00 |
VW T.V.A. | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 441.00 | 1 008 441.00 | | 1 008 441.00 |