| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 8 704.00 | 1 606.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 57 242.00 | 18 879.00 | 38 363.00 | 57 242.00 |
AP Constructions | 1 131 211.00 | 476 143.00 | 655 068.00 | 1 131 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 164.00 | 1 500 940.00 | 1 547 225.00 | 3 048 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 850.00 | 70 895.00 | 17 954.00 | 88 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
AX Avances et acomptes | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 181.00 | 2 075 561.00 | 2 818 620.00 | 4 894 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318 001.00 | | 2 318 001.00 | 2 318 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 772 097.00 | 304 470.00 | 2 467 627.00 | 2 772 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 200.00 | 58 737.00 | 1 194 463.00 | 1 253 200.00 |
BZ Autres créances | 2 275 062.00 | | 2 275 062.00 | 2 275 062.00 |
CF Disponibilités | 2 305 962.00 | | 2 305 962.00 | 2 305 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 269.00 | 363 208.00 | 10 615 062.00 | 10 978 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 509.00 | 2 438 769.00 | 13 433 740.00 | 15 872 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 808 444.00 | | | 808 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
DH Report à nouveau | -150 917.00 | | | -150 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241.00 | -150 917.00 | | 248 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 208.00 | 2 362 968.00 | | 2 611 208.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | 364.00 | | 59.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 408.00 | 1 178 542.00 | | 1 095 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 467.00 | 1 178 906.00 | | 1 095 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 360.00 | 1 933 240.00 | | 1 903 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 912.00 | 75 560.00 | | 205 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171.00 | 4 749 165.00 | | 4 750 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 402.00 | 2 437 842.00 | | 2 314 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457.00 | 59 708.00 | | 178 457.00 |
EA Autres dettes | 119 609.00 | 155 138.00 | | 119 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 663.00 | 439 799.00 | | 254 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727 021.00 | 9 850 450.00 | | 9 727 021.00 |
ED (V) | 45.00 | 84.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 433 740.00 | 13 392 408.00 | | 13 433 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 460.00 | 7 874 891.00 | | 7 927 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | 32 670.00 | | 2 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 942 066.00 | | 28 942 066.00 | 28 942 066.00 |
FG Production vendue services | 1 657 599.00 | | 1 657 599.00 | 1 657 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 599 665.00 | | 30 599 665.00 | 30 599 665.00 |
FM Production stockée | | | -66 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 673 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 409 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 891 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 560 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 319.00 | 10 298.00 | | 16 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 996 185.00 | | | 2 996 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 571.00 | 10 298.00 | | 3 067 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545 614.00 | | | 2 545 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 641.00 | 813.00 | | 303 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 169.00 | 813.00 | | 2 871 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 402.00 | 9 485.00 | | 196 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 321.00 | -40 073.00 | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 638.00 | 33 012 214.00 | | 33 746 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 498 398.00 | 33 163 131.00 | | 33 498 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 241.00 | -150 917.00 | | 248 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 708.00 | | 1 370 404.00 | 3 674 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 090.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 868.00 | 77 062.00 | 4 894 181.00 | 73 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 10 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 868.00 | 70 703.00 | 4 883 725.00 | 73 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 893.00 | | 1 370 404.00 | 3 657 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 000.00 | 532 533.00 | 71 972.00 | 1 615 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345.00 | 529 216.00 | 70 703.00 | 1 608 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 906.00 | 59.00 | 83 498.00 | 1 178 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 955.00 | 272 287.00 | 772.00 | 32 955.00 |
6T Sur comptes clients | 62 791.00 | | 4 054.00 | 62 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 746.00 | 272 287.00 | 4 825.00 | 95 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 652.00 | 272 346.00 | 88 324.00 | 1 274 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 87 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750 171.00 | 4 750 171.00 | | 4 750 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 377.00 | 1 145 377.00 | | 1 145 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 615.00 | 915 615.00 | | 915 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 663.00 | 254 663.00 | | 254 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 940.00 | | | 1 182 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VB T. V. A. | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 436.00 | 306 787.00 | 1 266 206.00 | 1 900 436.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936 437.00 | | | 936 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 147.00 | | | 1 184 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 304.00 | 2 771 860.00 | 808 444.00 | 3 580 304.00 |
VW T.V.A. | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521 109.00 | 7 927 460.00 | 1 266 206.00 | 9 521 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |