| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 165.00 | 20 638.00 | 26 528.00 | 47 165.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
AN Terrains | 67 419.00 | 25 387.00 | 42 033.00 | 67 419.00 |
AP Constructions | 1 886 449.00 | 700 508.00 | 1 185 941.00 | 1 886 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716 292.00 | 3 027 831.00 | 2 688 461.00 | 5 716 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 728.00 | 90 662.00 | 26 065.00 | 116 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 481.00 | 3 865 025.00 | 4 200 456.00 | 8 065 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738 275.00 | 23 533.00 | 2 714 742.00 | 2 738 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 972 093.00 | | 2 972 093.00 | 2 972 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 808.00 | 43 910.00 | 859 898.00 | 903 808.00 |
BZ Autres créances | 1 808 062.00 | | 1 808 062.00 | 1 808 062.00 |
CF Disponibilités | 661 886.00 | | 661 886.00 | 661 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 868.00 | 67 443.00 | 9 052 425.00 | 9 119 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 185 377.00 | 3 932 469.00 | 13 252 908.00 | 17 185 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
DH Report à nouveau | -542 169.00 | 92 457.00 | | -542 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 971.00 | -634 626.00 | | -1 388 971.00 |
DL TOTAL (I) | 587 611.00 | 1 976 582.00 | | 587 611.00 |
DP Provisions pour risques | 74 910.00 | 31.00 | | 74 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 722.00 | 1 011 439.00 | | 1 027 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 632.00 | 1 011 470.00 | | 1 102 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 867.00 | 1 594 006.00 | | 1 282 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 969.00 | 197 564.00 | | 3 043 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 156.00 | 73 348.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 494.00 | 5 956 459.00 | | 4 688 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 474.00 | 2 480 513.00 | | 2 058 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 501.00 | 174 318.00 | | 84 501.00 |
EA Autres dettes | 364 123.00 | 134 288.00 | | 364 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 562 583.00 | 10 915 715.00 | | 11 562 583.00 |
ED (V) | 82.00 | 73.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 252 908.00 | 13 903 841.00 | | 13 252 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 562 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 248 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 881 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 129 084.00 | |
FM Production stockée | | | 305 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 650 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 790 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 616 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 951 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 103 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 909.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 216 423.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 888 392.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 650 729.00 | 32 446 769.00 | | 31 650 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 039 700.00 | 33 081 394.00 | | 33 039 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 971.00 | -634 626.00 | | -1 388 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 014.00 | | 938 607.00 | 7 166 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 421.00 | | 29 745.00 | 17 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 448.00 | | 908 862.00 | 7 148 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 681.00 | 928 345.00 | | 2 936 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 9 261.00 | | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 304.00 | 919 084.00 | | 2 925 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 470.00 | 164 974.00 | 73 813.00 | 1 011 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 543.00 | 66 492.00 | 90 502.00 | 47 543.00 |
6T Sur comptes clients | 54 203.00 | | 10 293.00 | 54 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 746.00 | 66 492.00 | 100 795.00 | 101 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 217.00 | 231 466.00 | 174 608.00 | 1 113 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 439.00 | 174 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 494.00 | 4 688 494.00 | | 4 688 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 325.00 | 986 325.00 | | 986 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 039.00 | 831 039.00 | | 831 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 123.00 | 364 123.00 | | 364 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 851 275.00 | 851 275.00 | | 851 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VB T. V. A. | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 588.00 | 341 037.00 | 938 552.00 | 1 279 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 043 969.00 | 3 043 969.00 | | 3 043 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 983 375.00 | 314 714.00 | 668 661.00 | 983 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 588.00 | 653 588.00 | | 653 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 760.00 | 2 079 099.00 | 668 661.00 | 2 747 760.00 |
VW T.V.A. | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522 428.00 | 10 583 876.00 | 938 552.00 | 11 522 428.00 |