| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 116.00 | 31 465.00 | 14 650.00 | 46 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 369.00 | 678.00 | 1 047.00 |
AN Terrains | 67 419.00 | 29 239.00 | 38 179.00 | 67 419.00 |
AP Constructions | 1 889 356.00 | 827 045.00 | 1 062 311.00 | 1 889 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880 377.00 | 3 806 574.00 | 2 073 802.00 | 5 880 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 942.00 | 103 144.00 | 32 798.00 | 135 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 991.00 | | 243 991.00 | 243 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 264 397.00 | 4 797 839.00 | 3 466 558.00 | 8 264 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329 922.00 | 21 795.00 | 3 308 126.00 | 3 329 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 441 243.00 | | 2 441 243.00 | 2 441 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 557.00 | 47 524.00 | 1 189 032.00 | 1 236 557.00 |
BZ Autres créances | 1 749 443.00 | | 1 749 443.00 | 1 749 443.00 |
CF Disponibilités | 1 569 559.00 | | 1 569 559.00 | 1 569 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 444 542.00 | 69 319.00 | 10 375 223.00 | 10 444 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 708 940.00 | 4 867 158.00 | 13 841 781.00 | 18 708 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 447 282.00 | | | 447 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 860.00 | 2 478 000.00 | | 3 546 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DH Report à nouveau | | -542 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 196 136.00 | -1 388 971.00 | | -1 196 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 474.00 | 587 611.00 | | 2 391 474.00 |
DP Provisions pour risques | 74 882.00 | 74 910.00 | | 74 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 279.00 | 1 027 721.00 | | 1 076 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 162.00 | 1 102 631.00 | | 1 151 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 927.00 | 1 282 866.00 | | 967 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 043 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 254.00 | 40 155.00 | | 48 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 714.00 | 4 688 493.00 | | 6 323 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 257.00 | 2 058 474.00 | | 2 344 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 640.00 | 84 500.00 | | 45 640.00 |
EA Autres dettes | 569 350.00 | 4 774 437.00 | | 569 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 144.00 | 15 972 897.00 | | 10 299 144.00 |
ED (V) | | 82.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 781.00 | 17 663 222.00 | | 13 841 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604 828.00 | 15 932 742.00 | | 9 604 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 439 820.00 | 439 820.00 | |
FD Production vendue biens | 28 939 400.00 | 2 518 801.00 | 31 458 201.00 | 28 939 400.00 |
FG Production vendue services | 890 068.00 | 799 106.00 | 1 689 175.00 | 890 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 829 468.00 | 3 757 728.00 | 33 587 197.00 | 29 829 468.00 |
FM Production stockée | | | -530 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 134 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 439 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 056 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 253 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -23.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 833.00 | 31 650 728.00 | | 33 135 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 331 969.00 | 33 039 699.00 | | 34 331 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 196 136.00 | -1 388 971.00 | | -1 196 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 693.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 481.00 | | 222 004.00 | 8 065 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 088.00 | 8 264 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 088.00 | 8 217 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 171.00 | | 222 004.00 | 8 018 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 025.00 | 932 814.00 | | 3 865 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 638.00 | 11 197.00 | | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 388.00 | 921 617.00 | | 3 844 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 632.00 | 105 540.00 | 57 010.00 | 1 102 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 632.00 | 105 540.00 | 57 010.00 | 1 102 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 715.00 | 6 323 715.00 | | 6 323 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 014.00 | 1 188 014.00 | | 1 188 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 470.00 | 848 470.00 | | 848 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 350.00 | 569 350.00 | | 569 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 686.00 | 1 179 686.00 | | 1 179 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VB T. V. A. | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 719.00 | 318 657.00 | 646 062.00 | 964 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 073.00 | | | 315 073.00 |
VP Divers | 668 661.00 | 221 379.00 | 447 282.00 | 668 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 160.00 | 839 160.00 | | 839 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 901.00 | 2 559 619.00 | 447 282.00 | 3 006 901.00 |
VW T.V.A. | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 250 890.00 | 9 604 828.00 | 646 062.00 | 10 250 890.00 |