| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 11 377.00 | 6 043.00 | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 66 446.00 | 21 780.00 | 44 666.00 | 66 446.00 |
AP Constructions | 1 345 224.00 | 578 303.00 | 766 921.00 | 1 345 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427 520.00 | 2 245 381.00 | 3 182 139.00 | 5 427 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 405.00 | 79 840.00 | 26 565.00 | 106 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
AX Avances et acomptes | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 166 014.00 | 2 936 681.00 | 4 229 333.00 | 77 166 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992 617.00 | 33 506.00 | 2 959 111.00 | 2 992 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 666 501.00 | 14 038.00 | 2 652 463.00 | 2 666 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 516.00 | 54 203.00 | 1 186 313.00 | 1 240 516.00 |
BZ Autres créances | 1 687 609.00 | | 1 687 609.00 | 1 687 609.00 |
CF Disponibilités | 1 137 753.00 | | 1 137 753.00 | 1 137 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 223.00 | 101 746.00 | 9 874 476.00 | 9 776 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 942 268.00 | 3 038 427.00 | 13 903 841.00 | 16 942 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 763 504.00 | | | 763 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 751.00 | 35 885.00 | | 40 751.00 |
DH Report à nouveau | 92 457.00 | -150 917.00 | | 92 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 626.00 | 248 241.00 | | -634 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 582.00 | 2 611 209.00 | | 1 976 582.00 |
DP Provisions pour risques | 31.00 | 59.00 | | 31.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 439.00 | 1 095 408.00 | | 1 011 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 470.00 | 1 095 467.00 | | 1 011 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 006.00 | 1 903 360.00 | | 1 594 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 564.00 | 447.00 | | 197 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 348.00 | 205 912.00 | | 73 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 459.00 | 4 750 171.00 | | 5 956 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 513.00 | 2 314 402.00 | | 2 480 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 318.00 | 178 457.00 | | 174 318.00 |
EA Autres dettes | 134 288.00 | 119 609.00 | | 134 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 220.00 | 254 663.00 | | 305 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 915 715.00 | 9 727 021.00 | | 10 915 715.00 |
ED (V) | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 841.00 | 13 433 740.00 | | 13 903 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | 2 924.00 | | 2 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 198 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 771 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 970 338.00 | |
FM Production stockée | | | -105 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 340 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 147 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 724.00 | |
GE Autres charges | | | 31 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 799 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 319.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 103 815.00 | 2 996 185.00 | | 1 103 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 815.00 | 3 067 571.00 | | 1 104 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 21 914.00 | | 1 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 866.00 | 2 545 614.00 | | 204 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 648.00 | 303 641.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 423.00 | 2 871 169.00 | | 216 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888 392.00 | 196 402.00 | | 888 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 446 769.00 | 33 746 638.00 | | 32 446 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 081 394.00 | 33 498 398.00 | | 33 081 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 625.00 | 248 240.00 | | -634 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 022.00 | 4 087.00 | | 1 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 181.00 | | 2 832 121.00 | 4 894 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 283.00 | 22 005.00 | 7 166 014.00 | 538 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 283.00 | 22 005.00 | 7 148 448.00 | 538 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | 7 110.00 | 10 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 725.00 | | 2 825 011.00 | 4 883 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 561.00 | 874 114.00 | 12 994.00 | 2 075 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704.00 | 2 673.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 857.00 | 871 441.00 | 12 994.00 | 2 066 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 467.00 | 31.00 | 84 028.00 | 1 095 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 470.00 | 44 549.00 | 301 475.00 | 304 470.00 |
6T Sur comptes clients | 58 737.00 | 4 175.00 | 8 709.00 | 58 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 208.00 | 48 724.00 | 310 185.00 | 363 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 674.00 | 48 755.00 | 394 212.00 | 1 458 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 724.00 | 394 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956 459.00 | 5 956 459.00 | | 5 956 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 683.00 | 1 179 683.00 | | 1 179 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 127.00 | 935 127.00 | | 935 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 288.00 | 134 288.00 | | 134 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 220.00 | 305 220.00 | | 305 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 662.00 | | | 1 175 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
VB T. V. A. | 158 799.00 | | | 158 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 736.00 | 312 173.00 | 1 279 563.00 | 1 591 736.00 |
VI Groupe et associés | 197 564.00 | 197 564.00 | | 197 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 980.00 | | | 327 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011 485.00 | | | 1 011 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 694.00 | | | 483 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 497.00 | 2 215 994.00 | 763 504.00 | 2 979 497.00 |
VW T.V.A. | 351 145.00 | 351 145.00 | | 351 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 367.00 | 9 562 804.00 | 1 279 563.00 | 10 842 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |