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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 116.00 | 42 453.00 | 3 663.00 | 46 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 578.00 | 469.00 | 1 047.00 |
AN Terrains | 73 062.00 | 31 451.00 | 41 611.00 | 73 062.00 |
AP Constructions | 2 180 473.00 | 951 614.00 | 1 228 858.00 | 2 180 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136 220.00 | 4 324 293.00 | 1 811 927.00 | 6 136 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 202.00 | 122 063.00 | 68 138.00 | 190 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 375.00 | | 658 375.00 | 658 375.00 |
AX Avances et acomptes | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 294 727.00 | 5 472 455.00 | 3 822 272.00 | 9 294 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140 475.00 | 39 330.00 | 3 101 144.00 | 3 140 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 534 279.00 | 44 889.00 | 3 489 389.00 | 3 534 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 166.00 | 39 842.00 | 1 166 323.00 | 1 206 166.00 |
BZ Autres créances | 1 305 688.00 | | 1 305 688.00 | 1 305 688.00 |
CF Disponibilités | 542 495.00 | | 542 495.00 | 542 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 755 025.00 | 124 062.00 | 9 630 962.00 | 9 755 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 049 753.00 | 5 596 518.00 | 13 453 235.00 | 19 049 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 860.00 | 3 546 860.00 | | 3 546 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 136.00 | | | -1 196 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 140.00 | -1 196 136.00 | | 31 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 477.00 | | | 211 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 093.00 | 2 391 474.00 | | 2 634 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 882.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 059 605.00 | 1 076 279.00 | | 1 059 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 605.00 | 1 151 162.00 | | 1 059 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 545.00 | 967 927.00 | | 674 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 339.00 | | | 1 151 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 286.00 | 48 254.00 | | 44 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 108.00 | 6 323 714.00 | | 4 982 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 214.00 | 2 344 257.00 | | 2 434 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 785.00 | 45 640.00 | | 79 785.00 |
EA Autres dettes | 393 256.00 | 569 350.00 | | 393 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 536.00 | 10 299 144.00 | | 9 759 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 453 235.00 | 13 841 781.00 | | 13 453 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 339.00 | | | 1 151 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 267.00 | 324 414.00 | 1 099 681.00 | 775 267.00 |
FD Production vendue biens | 28 682 899.00 | 2 281 120.00 | 30 964 020.00 | 28 682 899.00 |
FG Production vendue services | 825 168.00 | 914 828.00 | 1 739 996.00 | 825 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 283 335.00 | 3 520 363.00 | 33 803 698.00 | 30 283 335.00 |
FM Production stockée | | | 1 093 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 070 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 325 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 988 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 51.00 | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 074.00 | 51.00 | | 15 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | -51.00 | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 090 432.00 | 33 135 833.00 | | 35 090 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 059 291.00 | 34 331 968.00 | | 35 059 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 140.00 | -1 196 136.00 | | 31 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 232.00 | | 1 281 121.00 | 8 217 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 790.00 | 9 247 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 755.00 | 9 247 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 087.00 | | 1 281 121.00 | 8 217 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 005.00 | 857 955.00 | 194 536.00 | 4 566 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566 005.00 | 857 955.00 | 194 536.00 | 4 566 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 162.00 | 34 997.00 | 126 553.00 | 1 151 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 162.00 | 34 997.00 | 126 553.00 | 1 151 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 108.00 | 4 962 108.00 | | 4 982 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 437.00 | 1 255 437.00 | | 1 255 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 819.00 | 856 819.00 | | 856 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 257.00 | 393 257.00 | | 393 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 483.00 | 1 158 483.00 | | 1 158 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VB T. V. A. | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 121.00 | 321 815.00 | 321 815.00 | 646 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 340.00 | 1 151 340.00 | | 1 151 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 517.00 | | | 318 517.00 |
VP Divers | 447 282.00 | 237 121.00 | 210 161.00 | 447 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 425.00 | 633 425.00 | | 633 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 690.00 | 2 326 529.00 | 210 161.00 | 2 536 690.00 |
VW T.V.A. | 290 519.00 | 290 519.00 | | 290 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 251.00 | 9 370 945.00 | 321 815.00 | 9 715 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |