| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 116.00 | 45 761.00 | 354.00 | 46 116.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 788.00 | 259.00 | 1 047.00 |
AN Terrains | 73 062.00 | 33 824.00 | 39 237.00 | 73 062.00 |
AP Constructions | 2 251 172.00 | 1 116 565.00 | 1 134 607.00 | 2 251 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060 010.00 | 4 982 746.00 | 2 077 263.00 | 7 060 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 270.00 | 141 385.00 | 62 885.00 | 204 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
AX Avances et acomptes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 404.00 | 6 321 071.00 | 3 385 332.00 | 9 706 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539 129.00 | 62 723.00 | 3 476 406.00 | 3 539 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 381 198.00 | 51 020.00 | 3 330 178.00 | 3 381 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 191.00 | 24 550.00 | 873 641.00 | 898 191.00 |
BZ Autres créances | 1 078 471.00 | | 1 078 471.00 | 1 078 471.00 |
CF Disponibilités | 596 446.00 | | 596 446.00 | 596 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 796.00 | 138 293.00 | 9 408 502.00 | 9 546 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 253 200.00 | 6 459 365.00 | 12 793 834.00 | 19 253 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 860.00 | 3 546 860.00 | | 3 546 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 995.00 | -1 196 136.00 | | -1 164 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137 623.00 | 31 140.00 | | -3 137 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 674.00 | 211 477.00 | | 205 674.00 |
DL TOTAL (I) | -509 333.00 | 2 634 093.00 | | -509 333.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 099.00 | 1 059 605.00 | | 1 063 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 099.00 | 1 059 605.00 | | 1 103 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 722.00 | 674 545.00 | | 327 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 204.00 | 1 151 339.00 | | 3 037 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 734.00 | 44 286.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 853.00 | 4 982 108.00 | | 6 101 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 843.00 | 2 434 214.00 | | 2 344 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 79 785.00 | | 9 534.00 |
EA Autres dettes | 335 177.00 | 393 256.00 | | 335 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 200 068.00 | 9 759 536.00 | | 12 200 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 793 834.00 | 13 453 235.00 | | 12 793 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156 334.00 | 9 390 944.00 | | 12 156 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 078 697.00 | 1 078 697.00 | |
FD Production vendue biens | 28 324 033.00 | 2 169 616.00 | 30 493 650.00 | 28 324 033.00 |
FG Production vendue services | 772 098.00 | 842 991.00 | 1 615 089.00 | 772 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 096 132.00 | 4 091 305.00 | 33 187 438.00 | 29 096 132.00 |
FM Production stockée | | | -153 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 261 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 213 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 972 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 417 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 225 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 398.00 | 13 054.00 | | 53 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 398.00 | 18 230.00 | | 53 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 650.00 | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 15 074.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 824.00 | 3 155.00 | | 52 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 138.00 | | | -35 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 315 542.00 | 35 090 432.00 | | 33 315 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 453 165.00 | 35 059 291.00 | | 36 453 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 137 623.00 | 31 140.00 | | -3 137 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | 1 032 610.00 | 9 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472 455.00 | 850 157.00 | 1 540.00 | 5 472 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 032.00 | 3 518.00 | | 43 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 423.00 | 846 639.00 | 1 540.00 | 5 429 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 605.00 | 128 419.00 | 84 924.00 | 1 059 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 605.00 | 128 419.00 | 84 924.00 | 1 059 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101 853.00 | 6 101 853.00 | | 6 101 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 898.00 | 1 243 898.00 | | 1 243 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 993.00 | 849 993.00 | | 849 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 177.00 | 335 177.00 | | 335 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 868 798.00 | 868 798.00 | | 868 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VB T. V. A. | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 362.00 | 324 362.00 | | 324 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 205.00 | 3 037 205.00 | | 3 037 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
VP Divers | 240 381.00 | 240 381.00 | | 240 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 470.00 | 614 470.00 | | 614 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 814.00 | 1 978 676.00 | 35 138.00 | 2 013 814.00 |
VW T.V.A. | 227 046.00 | 227 046.00 | | 227 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156 334.00 | 12 156 334.00 | | 12 156 334.00 |