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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 926.00 | 42 523.00 | 3 403.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 904.00 | 665 284.00 | 805 619.00 | 1 470 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 032.00 | 130 033.00 | 139 998.00 | 270 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 785.00 | 837 841.00 | 981 944.00 | 1 819 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
BN En cours de production de biens | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 801.00 | 15 266.00 | 959 534.00 | 974 801.00 |
BZ Autres créances | 204 805.00 | | 204 805.00 | 204 805.00 |
CF Disponibilités | 391 524.00 | | 391 524.00 | 391 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 611.00 | 15 266.00 | 1 790 345.00 | 1 805 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 397.00 | 853 108.00 | 2 772 289.00 | 3 625 397.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 991.00 | | | 579 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 854 300.00 | | | 854 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 094.00 | | | 1 007 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 690.00 | | | 269 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 189.00 | | | 481 189.00 |
EA Autres dettes | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 988.00 | | | 1 917 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 289.00 | | | 2 772 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 830.00 | | | 1 175 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FG Production vendue services | 3 914 411.00 | 82 004.00 | 3 996 415.00 | 3 914 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 917 435.00 | 82 004.00 | 3 999 439.00 | 3 917 435.00 |
FM Production stockée | | | 5 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 625.00 | | | 4 069 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 816.00 | | | 3 872 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 751.00 | | | 1 663 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 014.00 | | | 1 590 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 207.00 | 142 068.00 | 8 434.00 | 704 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 357.00 | 7 167.00 | | 35 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 851.00 | 134 901.00 | 8 434.00 | 668 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 916.00 | 4 033.00 | 683.00 | 11 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 916.00 | 4 033.00 | 683.00 | 11 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 916.00 | 4 033.00 | 683.00 | 11 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 690.00 | 269 690.00 | | 269 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 094.00 | 264 936.00 | 714 241.00 | 1 007 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 862.00 | 1 183 052.00 | 12 810.00 | 1 195 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 989.00 | 1 175 831.00 | 714 241.00 | 1 917 989.00 |