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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 515.00 | 62 489.00 | 26.00 | 62 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 622.00 | 1 438 880.00 | 1 062 742.00 | 2 501 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 383.00 | 231 235.00 | 232 148.00 | 463 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 049.00 | 1 732 604.00 | 1 373 445.00 | 3 106 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
BN En cours de production de biens | 169 436.00 | | 169 436.00 | 169 436.00 |
BT Marchandises | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 970.00 | 13 210.00 | 1 460 760.00 | 1 473 970.00 |
BZ Autres créances | 272 624.00 | | 272 624.00 | 272 624.00 |
CF Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 852.00 | 13 210.00 | 2 227 642.00 | 2 240 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 901.00 | 1 745 814.00 | 3 601 087.00 | 5 346 901.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 108.00 | 934 108.00 | | 934 108.00 |
DH Report à nouveau | -479 807.00 | | | -479 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 650.00 | -479 807.00 | | -191 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 11 250.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 326 402.00 | 520 552.00 | | 326 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 020.00 | 2 138 116.00 | | 1 863 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 998.00 | 553 173.00 | | 606 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 260.00 | 512 360.00 | | 445 260.00 |
EA Autres dettes | 335 408.00 | 16 675.00 | | 335 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 685.00 | 3 244 323.00 | | 3 274 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 087.00 | 3 764 875.00 | | 3 601 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 332.00 | 3 244 323.00 | | 1 949 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 285.00 | | 674 285.00 | 674 285.00 |
FD Production vendue biens | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
FG Production vendue services | 4 985 116.00 | | 4 985 116.00 | 4 985 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 353.00 | | 5 691 353.00 | 5 691 353.00 |
FM Production stockée | | | 108 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 125.00 | 3 750.00 | | 32 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 795.00 | 3 750.00 | | 32 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 034.00 | 516.00 | | 100 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 239.00 | 3 234.00 | | -67 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 486.00 | 7 524 700.00 | | 5 860 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 135.00 | 8 004 506.00 | | 6 052 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 650.00 | -479 807.00 | | -191 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 916.00 | | 437 778.00 | 3 032 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 56 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 645.00 | 3 106 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 895.00 | 2 972 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 258.00 | | 437 736.00 | 2 886 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 143.00 | | 42.00 | 69 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 343.00 | 235 226.00 | 28 966.00 | 1 526 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 186.00 | 4 303.00 | | 58 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 157.00 | 230 924.00 | 28 966.00 | 1 468 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | 9 107.00 | 170.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 273.00 | 9 107.00 | 170.00 | 4 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 273.00 | 9 107.00 | 170.00 | 4 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 107.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 998.00 | 606 998.00 | | 606 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 408.00 | 335 408.00 | | 335 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 970.00 | 1 473 970.00 | | 1 473 970.00 |
VB T. V. A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VC Groupe et associés | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 020.00 | 537 666.00 | 1 310 353.00 | 1 863 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 519.00 | 1 795 084.00 | 55 435.00 | 1 850 519.00 |
VW T.V.A. | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 685.00 | 1 949 332.00 | 1 310 353.00 | 3 274 685.00 |