| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 45 505.00 | 494.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 655.00 | 764 299.00 | 737 356.00 | 1 501 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 504.00 | 153 213.00 | 153 291.00 | 306 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 423.00 | 963 019.00 | 1 360 404.00 | 2 323 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 647.00 | | 167 647.00 | 167 647.00 |
BN En cours de production de biens | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 828.00 | 2 896.00 | 1 180 932.00 | 1 183 828.00 |
BZ Autres créances | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
CF Disponibilités | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 568.00 | 2 896.00 | 2 072 672.00 | 2 075 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 992.00 | 965 915.00 | 3 433 076.00 | 4 398 992.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 800.00 | | | 526 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 843 802.00 | | | 843 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 506.00 | | | 911 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 293.00 | | | 374 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 943.00 | | | 628 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
EA Autres dettes | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 273.00 | | | 2 589 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 076.00 | | | 3 433 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 225.00 | | | 2 048 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
FG Production vendue services | 4 461 696.00 | 165 851.00 | 4 627 547.00 | 4 461 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 644.00 | 165 851.00 | 4 635 495.00 | 4 469 644.00 |
FM Production stockée | | | 26 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 265.00 | | | 4 709 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 263.00 | | | 4 467 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 786.00 | | | 1 839 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 050.00 | | | 1 745 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 841.00 | 131 366.00 | 6 189.00 | 837 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 523.00 | 3 409.00 | 426.00 | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 318.00 | 127 958.00 | 5 762.00 | 795 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 266.00 | | 8 336.00 | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 266.00 | | 8 336.00 | 15 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 266.00 | | 8 336.00 | 15 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 293.00 | 374 293.00 | | 374 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 600.00 | 372 600.00 | | 372 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 828.00 | | | 1 183 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 507.00 | 370 458.00 | 541 049.00 | 911 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
VP Divers | 190 773.00 | | | 190 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 943.00 | 628 943.00 | | 628 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 718.00 | 1 378 408.00 | 33 310.00 | 1 411 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 274.00 | 2 048 225.00 | 541 049.00 | 2 589 274.00 |