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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 515.00 | 49 907.00 | 12 608.00 | 62 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 433.00 | 988 995.00 | 1 390 438.00 | 2 379 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 944.00 | 164 984.00 | 264 960.00 | 429 944.00 |
AX Avances et acomptes | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BF Prêts | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 320.00 | 1 203 886.00 | 1 786 435.00 | 2 990 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
BN En cours de production de biens | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 584.00 | 2 212.00 | 1 403 371.00 | 1 405 584.00 |
BZ Autres créances | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
CF Disponibilités | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 155.00 | 2 212.00 | 1 980 943.00 | 1 983 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 475.00 | 1 206 098.00 | 3 767 377.00 | 4 973 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 961 256.00 | 718 803.00 | | 961 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | 297 453.00 | | 12 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 17 500.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 108.00 | 1 088 756.00 | | 1 044 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 200.00 | 1 116 375.00 | | 1 350 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 097.00 | 442 521.00 | | 529 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 951.00 | 575 243.00 | | 307 951.00 |
EA Autres dettes | 436 058.00 | 271 553.00 | | 436 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 964.00 | 100 432.00 | | 99 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 269.00 | 2 516 621.00 | | 2 723 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 377.00 | 3 605 377.00 | | 3 767 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 032 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 365 080.00 | |
FM Production stockée | | | -24 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 377.00 | 3 750.00 | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 4 510.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | -760.00 | | 7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 87 579.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 158.00 | 5 242 259.00 | | 5 425 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 306.00 | 4 944 806.00 | | 5 412 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 852.00 | 297 453.00 | | 12 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 319.00 | | 586 298.00 | 2 440 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 526.00 | 82 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 297.00 | 2 990 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 771.00 | 2 830 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 990.00 | | 13 525.00 | 63 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 727.00 | | 519 440.00 | 2 343 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 602.00 | | 53 333.00 | 32 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 773.00 | 205 190.00 | 32 077.00 | 1 030 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | 3 748.00 | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 614.00 | 201 443.00 | 32 077.00 | 984 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 097.00 | 529 097.00 | | 529 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 951.00 | 307 951.00 | | 307 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 058.00 | 436 058.00 | | 436 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
UP Prêts | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 584.00 | 1 405 584.00 | | 1 405 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 718.00 | 317 985.00 | 828 875.00 | 1 198 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 283.00 | 229 283.00 | | 229 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 074.00 | 1 659 665.00 | 81 409.00 | 1 741 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 269.00 | 1 842 536.00 | 828 875.00 | 2 723 269.00 |