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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 515.00 | 58 186.00 | 4 329.00 | 62 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 201.00 | 1 250 990.00 | 1 179 212.00 | 2 430 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 254.00 | 217 168.00 | 233 087.00 | 450 254.00 |
AX Avances et acomptes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 916.00 | 1 526 343.00 | 1 506 573.00 | 3 032 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
BN En cours de production de biens | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BT Marchandises | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 332.00 | 4 273.00 | 1 268 059.00 | 1 272 332.00 |
BZ Autres créances | 233 374.00 | | 233 374.00 | 233 374.00 |
CF Disponibilités | 473 308.00 | | 473 308.00 | 473 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 745.00 | 4 273.00 | 2 258 471.00 | 2 262 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 660.00 | 1 530 616.00 | 3 765 044.00 | 5 295 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 934 108.00 | 961 256.00 | | 934 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 807.00 | 12 852.00 | | -479 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 520 552.00 | 1 044 108.00 | | 520 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 116.00 | 1 350 200.00 | | 2 138 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 173.00 | 529 097.00 | | 553 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 360.00 | 307 951.00 | | 512 360.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 436 058.00 | | 16 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 99 964.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 492.00 | 2 723 269.00 | | 3 244 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 044.00 | 3 767 377.00 | | 3 765 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 108 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 537 435.00 | |
FM Production stockée | | | -74 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 389.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 9 377.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 788.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 234.00 | 7 589.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 700.00 | 5 425 158.00 | | 7 524 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 507.00 | 5 412 306.00 | | 8 004 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 807.00 | 12 852.00 | | -479 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 320.00 | | 104 467.00 | 2 990 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 266.00 | 69 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 872.00 | 3 032 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 606.00 | 2 886 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 396.00 | | 104 467.00 | 2 830 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 886.00 | 342 599.00 | 20 141.00 | 1 203 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 907.00 | 8 279.00 | | 49 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 979.00 | 334 320.00 | 20 141.00 | 1 153 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138 116.00 | 326 005.00 | 1 767 111.00 | 2 138 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 173.00 | 553 173.00 | | 553 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 360.00 | 512 360.00 | | 512 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 332.00 | 1 272 332.00 | | 1 272 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 550.00 | | | 1 250 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 626.00 | 1 543 483.00 | 68 143.00 | 1 611 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 492.00 | 1 432 382.00 | 1 767 111.00 | 3 244 492.00 |