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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 990.00 | 46 159.00 | 2 831.00 | 48 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 139.00 | 827 529.00 | 1 030 609.00 | 1 858 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 970.00 | 157 084.00 | 170 886.00 | 327 970.00 |
AX Avances et acomptes | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
BF Prêts | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 274.00 | 1 030 773.00 | 1 411 502.00 | 2 442 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 141.00 | | 172 141.00 | 172 141.00 |
BN En cours de production de biens | 160 047.00 | | 160 047.00 | 160 047.00 |
BT Marchandises | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 435.00 | 2 896.00 | 1 524 539.00 | 1 527 435.00 |
BZ Autres créances | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CF Disponibilités | 206 005.00 | | 206 005.00 | 206 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 771.00 | 2 896.00 | 2 193 875.00 | 2 196 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 046.00 | 1 033 669.00 | 3 605 377.00 | 4 639 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 718 803.00 | 526 801.00 | | 718 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 453.00 | 242 002.00 | | 297 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 756.00 | 843 803.00 | | 1 088 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 375.00 | 911 507.00 | | 1 116 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 521.00 | 374 293.00 | | 442 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 243.00 | 628 943.00 | | 575 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 372 600.00 | | |
EA Autres dettes | 271 553.00 | 184 260.00 | | 271 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 432.00 | 117 670.00 | | 100 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 621.00 | 2 589 274.00 | | 2 516 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 377.00 | 3 433 077.00 | | 3 605 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 061 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 148 717.00 | |
FM Production stockée | | | 51 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 13 641.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 20 127.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -6 486.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 579.00 | 79 247.00 | | 87 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 259.00 | 4 709 265.00 | | 5 242 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 806.00 | 4 467 263.00 | | 4 944 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 453.00 | 242 002.00 | | 297 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 424.00 | | 470 017.00 | 2 323 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208.00 | 32 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 166.00 | 2 442 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 958.00 | 2 345 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 2 990.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 114.00 | | 465 527.00 | 2 228 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 310.00 | | 1 500.00 | 34 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 019.00 | 146 376.00 | 78 623.00 | 963 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 506.00 | 653.00 | | 45 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 513.00 | 145 723.00 | 78 623.00 | 917 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 521.00 | 442 521.00 | | 442 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 553.00 | 271 553.00 | | 271 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 432.00 | 100 432.00 | | 100 432.00 |
UP Prêts | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 435.00 | 1 527 435.00 | | 1 527 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 375.00 | 312 144.00 | 729 626.00 | 1 116 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VP Divers | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 243.00 | 575 243.00 | | 575 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 709.00 | 1 640 107.00 | 31 602.00 | 1 671 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 123.00 | 1 701 893.00 | 729 626.00 | 2 506 123.00 |