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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 383.00 | 122 761.00 | 76 622.00 | 199 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 946.00 | 122 761.00 | 117 185.00 | 239 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961 506.00 | | 16 961 506.00 | 16 961 506.00 |
BZ Autres créances | 480 879.00 | | 480 879.00 | 480 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 13 236 631.00 | | 13 236 631.00 | 13 236 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 785 300.00 | | 30 785 300.00 | 30 785 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 025 246.00 | 122 761.00 | 30 902 485.00 | 31 025 246.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 766.00 | 933 010.00 | | 1 586 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 133.00 | 653 755.00 | | 1 270 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 999.00 | 1 587 866.00 | | 2 857 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163 469.00 | 5 446 497.00 | | 8 163 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 586.00 | 731 956.00 | | 530 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415 696.00 | 3 784 037.00 | | 10 415 696.00 |
EA Autres dettes | 574 697.00 | 482 962.00 | | 574 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 291 419.00 | 20 982 005.00 | | 8 291 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 975 865.00 | 31 434 165.00 | | 27 975 865.00 |
ED (V) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 902 485.00 | 33 046 748.00 | | 30 902 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 017 930.00 | 17 419 634.00 | 34 437 565.00 | 17 017 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 017 930.00 | 17 419 634.00 | 34 437 565.00 | 17 017 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 442 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 857 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 572 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 047.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 847 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 992.00 | | | -27 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 134.00 | 279 671.00 | | 691 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 836 915.00 | 32 457 918.00 | | 35 836 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 566 781.00 | 31 804 163.00 | | 34 566 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 133.00 | 653 755.00 | | 1 270 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 821.00 | | 41 125.00 | 198 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 027.00 | | 38 356.00 | 161 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 794.00 | | 2 769.00 | 37 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 714.00 | 34 047.00 | | 88 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 714.00 | 34 047.00 | | 88 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 586.00 | 530 586.00 | | 530 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110 614.00 | 6 110 614.00 | | 6 110 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340 592.00 | 2 340 592.00 | | 2 340 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 697.00 | 574 697.00 | | 574 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 291 419.00 | 4 860 953.00 | 3 430 466.00 | 8 291 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
UX Autres créances clients | 16 961 506.00 | | | 16 961 506.00 |
VB T. V. A. | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
VC Groupe et associés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 163 469.00 | 8 163 469.00 | | 8 163 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 001.00 | 611 001.00 | | 611 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 030.00 | | | 395 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 517 693.00 | 17 487 129.00 | 30 563.00 | 17 517 693.00 |
VW T.V.A. | 1 353 489.00 | 1 353 489.00 | | 1 353 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 975 865.00 | 24 545 399.00 | 3 430 466.00 | 27 975 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |