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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 983.00 | 315 113.00 | 388 869.00 | 703 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 080.00 | 315 113.00 | 484 967.00 | 800 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 134 749.00 | | 35 134 749.00 | 35 134 749.00 |
BZ Autres créances | 1 064 850.00 | | 1 064 850.00 | 1 064 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 18 366 613.00 | | 18 366 613.00 | 18 366 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 651 054.00 | | 54 651 054.00 | 54 651 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 620 077.00 | 315 113.00 | 55 304 964.00 | 55 620 077.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 178 363.00 | 6 510 854.00 | | 8 178 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 548.00 | 1 667 510.00 | | 1 835 548.00 |
DL TOTAL (I) | 10 015 012.00 | 8 179 463.00 | | 10 015 012.00 |
DP Provisions pour risques | 168 943.00 | 170 900.00 | | 168 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 943.00 | 170 900.00 | | 168 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 931 875.00 | 24 886 434.00 | | 30 931 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 198.00 | 804 698.00 | | 2 543 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015 616.00 | 9 269 116.00 | | 10 015 616.00 |
EA Autres dettes | 1 461 018.00 | 906 633.00 | | 1 461 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 302.00 | 438 990.00 | | 169 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 121 008.00 | 36 305 871.00 | | 45 121 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 304 964.00 | 44 656 235.00 | | 55 304 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 121 008.00 | 36 305 871.00 | | 45 121 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 931 875.00 | | | 30 931 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 549 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 549 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 588 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 680 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 801 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 114 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 034 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 576 622.00 | 615 305.00 | | 576 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 236.00 | 1 045 638.00 | | 960 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 759 614.00 | 112 399 555.00 | | 112 759 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 924 066.00 | 110 732 046.00 | | 110 924 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 548.00 | 1 667 510.00 | | 1 835 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 445.00 | | 39 692.00 | 762 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 800 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 703 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 978.00 | | 32 062.00 | 673 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 467.00 | 7 630.00 | 7 630.00 | 88 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 889.00 | 105 224.00 | | 209 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 889.00 | 105 224.00 | | 209 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 900.00 | 168 943.00 | 170 900.00 | 170 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 900.00 | 168 943.00 | 170 900.00 | 170 900.00 |
UG ‐ Financières | | 168 943.00 | 170 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 198.00 | 2 543 198.00 | | 2 543 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 015 616.00 | 10 015 616.00 | | 10 015 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 392 893.00 | 32 392 893.00 | | 32 392 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
UX Autres créances clients | 35 134 749.00 | 35 134 749.00 | | 35 134 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 850.00 | 1 064 850.00 | | 1 064 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 307 237.00 | 36 221 140.00 | 86 097.00 | 36 307 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 121 008.00 | 45 121 008.00 | | 45 121 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |