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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 978.00 | 209 889.00 | 464 089.00 | 673 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 445.00 | 209 889.00 | 552 556.00 | 762 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 113 742.00 | | 31 113 742.00 | 31 113 742.00 |
BZ Autres créances | 1 063 671.00 | | 1 063 671.00 | 1 063 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 11 618 257.00 | | 11 618 257.00 | 11 618 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 932 779.00 | | 43 932 779.00 | 43 932 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170 900.00 | | 170 900.00 | 170 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 866 124.00 | 209 889.00 | 44 656 235.00 | 44 866 124.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 510 854.00 | 4 448 718.00 | | 6 510 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 510.00 | 2 062 136.00 | | 1 667 510.00 |
DL TOTAL (I) | 8 179 463.00 | 6 511 954.00 | | 8 179 463.00 |
DP Provisions pour risques | 170 900.00 | 779 885.00 | | 170 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 900.00 | 779 885.00 | | 170 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886 434.00 | 20 435 666.00 | | 24 886 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 698.00 | 1 210 016.00 | | 804 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269 116.00 | 8 520 362.00 | | 9 269 116.00 |
EA Autres dettes | 906 633.00 | 724 808.00 | | 906 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 990.00 | 965 349.00 | | 438 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 305 871.00 | 31 856 200.00 | | 36 305 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 656 235.00 | 39 148 039.00 | | 44 656 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 305 871.00 | | | 36 305 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 953 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 953 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 693 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 709 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 990 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 008 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 900 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 041.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 305.00 | | | 615 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 638.00 | 1 020 880.00 | | 1 045 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 399 555.00 | 103 291 238.00 | | 112 399 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 732 046.00 | 101 229 102.00 | | 110 732 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 510.00 | 2 062 136.00 | | 1 667 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 094.00 | | 31 879.00 | 855 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 528.00 | 762 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 528.00 | 673 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 261.00 | | 30 246.00 | 768 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 833.00 | | 1 633.00 | 86 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 691.00 | 104 726.00 | 124 528.00 | 229 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 691.00 | 104 726.00 | 124 528.00 | 229 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 885.00 | 170 900.00 | 779 885.00 | 779 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 885.00 | 170 900.00 | 779 885.00 | 779 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 900.00 | 195 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 698.00 | 804 698.00 | | 804 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269 116.00 | 9 269 116.00 | | 9 269 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 793 067.00 | 25 793 067.00 | | 25 793 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 990.00 | 438 990.00 | | 438 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
UX Autres créances clients | 31 113 742.00 | 31 113 742.00 | | 31 113 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 671.00 | 1 063 671.00 | | 1 063 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 366 586.00 | 32 288 119.00 | 78 467.00 | 32 366 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 305 871.00 | 36 305 871.00 | | 36 305 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |