| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 681.00 | 185 596.00 | 92 085.00 | 277 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 791.00 | 185 596.00 | 206 196.00 | 391 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 380.00 | | 247 380.00 | 247 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 054 067.00 | | 28 054 067.00 | 28 054 067.00 |
BZ Autres créances | 397 292.00 | 51 041.00 | 346 251.00 | 397 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 14 842 234.00 | | 14 842 234.00 | 14 842 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 568 683.00 | 51 041.00 | 43 517 642.00 | 43 568 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 367 557.00 | | 367 557.00 | 367 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 328 031.00 | 236 636.00 | 44 091 395.00 | 44 328 031.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 899.00 | 1 586 766.00 | | 2 856 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 819.00 | 1 270 133.00 | | 1 591 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 818.00 | 2 857 999.00 | | 4 449 818.00 |
DP Provisions pour risques | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 751 275.00 | 8 163 469.00 | | 25 751 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 666.00 | 530 586.00 | | 520 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849 949.00 | 10 415 696.00 | | 8 849 949.00 |
EA Autres dettes | 753 918.00 | 574 697.00 | | 753 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 398 212.00 | 8 291 419.00 | | 3 398 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 274 020.00 | 27 975 865.00 | | 39 274 020.00 |
ED (V) | | 68 621.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 091 395.00 | 30 902 485.00 | | 44 091 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 032 935.00 | 47 846 399.00 | 82 879 334.00 | 35 032 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 032 935.00 | 47 846 399.00 | 82 879 334.00 | 35 032 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 879 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 610 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 043 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 095 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 041.00 | 27 992.00 | | 51 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 041.00 | -27 992.00 | | -51 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 163.00 | 691 134.00 | | 842 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 948 206.00 | 35 836 915.00 | | 82 948 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 356 387.00 | 34 566 781.00 | | 81 356 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 819.00 | 1 270 133.00 | | 1 591 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 946.00 | | 151 846.00 | 239 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 383.00 | | 78 298.00 | 199 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 563.00 | | 73 548.00 | 40 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 762.00 | 23 718.00 | 1 966.00 | 122 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 762.00 | 23 718.00 | 1 966.00 | 122 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 459 681.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 41 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 666.00 | 520 666.00 | | 520 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059 504.00 | 3 059 504.00 | | 3 059 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134 277.00 | 2 134 277.00 | | 2 134 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 918.00 | 753 918.00 | | 753 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 398 212.00 | 2 390 214.00 | 1 007 998.00 | 3 398 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
UX Autres créances clients | 28 054 067.00 | | | 28 054 067.00 |
VB T. V. A. | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
VC Groupe et associés | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VI Groupe et associés | 25 751 275.00 | 25 751 275.00 | | 25 751 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 221.00 | 469 221.00 | | 469 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 838.00 | | | 279 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 556 778.00 | 28 452 667.00 | 104 111.00 | 28 556 778.00 |
VW T.V.A. | 3 160 270.00 | 3 160 270.00 | | 3 160 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 274 020.00 | 38 266 022.00 | 1 007 998.00 | 39 274 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |