| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 261.00 | 270 774.00 | 497 487.00 | 768 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 094.00 | 270 774.00 | 584 320.00 | 855 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 610 373.00 | | 29 610 373.00 | 29 610 373.00 |
BZ Autres créances | 348 036.00 | | 348 036.00 | 348 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 8 257 584.00 | | 8 257 584.00 | 8 257 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 367 834.00 | | 38 367 834.00 | 38 367 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 418 813.00 | 270 774.00 | 39 148 039.00 | 39 418 813.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 448 718.00 | 2 856 899.00 | | 4 448 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 136.00 | 1 591 819.00 | | 2 062 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 954.00 | 4 449 818.00 | | 6 511 954.00 |
DP Provisions pour risques | 779 885.00 | 367 557.00 | | 779 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 885.00 | 367 557.00 | | 779 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435 666.00 | 25 751 275.00 | | 20 435 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 016.00 | 520 666.00 | | 1 210 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 520 362.00 | 8 849 949.00 | | 8 520 362.00 |
EA Autres dettes | 724 808.00 | 753 918.00 | | 724 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 349.00 | 3 398 212.00 | | 965 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 856 200.00 | 39 274 020.00 | | 31 856 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 148 039.00 | 44 091 395.00 | | 39 148 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 743 070.00 | | 102 743 070.00 | 102 743 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 743 070.00 | | 102 743 070.00 | 102 743 070.00 |
FQ Autres produits | | | 129 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 872 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 200 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 428 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 882 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 012 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 041.00 | -51 041.00 | | 51 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 880.00 | 842 163.00 | | 1 020 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 291 238.00 | 82 948 206.00 | | 103 291 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 229 102.00 | 81 356 387.00 | | 101 229 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 136.00 | 1 591 819.00 | | 2 062 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 791.00 | | 490 580.00 | 391 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 277.00 | 86 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 277.00 | 855 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 681.00 | | 490 580.00 | 277 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 513.00 | 85 179.00 | | 144 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | 85 179.00 | | 144 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 557.00 | 779 885.00 | 367 557.00 | 367 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 124.00 | | 51 041.00 | 92 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 681.00 | 779 885.00 | 418 598.00 | 459 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 016.00 | 1 210 016.00 | | 1 210 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 389.00 | 2 623 389.00 | | 2 623 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181 281.00 | 2 181 281.00 | | 2 181 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 808.00 | 724 808.00 | | 724 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 349.00 | 965 349.00 | | 965 349.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
UX Autres créances clients | 29 610 373.00 | 29 610 373.00 | | 29 610 373.00 |
VB T. V. A. | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VC Groupe et associés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VI Groupe et associés | 20 435 666.00 | 20 435 666.00 | | 20 435 666.00 |
VP Divers | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 327.00 | 297 327.00 | | 297 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 371.00 | 241 371.00 | | 241 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 439.00 | 125 439.00 | | 125 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 160 681.00 | 30 083 848.00 | 76 833.00 | 30 160 681.00 |
VW T.V.A. | 3 410 467.00 | 3 410 467.00 | | 3 410 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 856 200.00 | 31 856 200.00 | | 31 856 200.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |