| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 070.00 | 354 029.00 | 340 042.00 | 694 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 809.00 | 354 029.00 | 433 780.00 | 787 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 274 246.00 | | 41 274 246.00 | 41 274 246.00 |
BZ Autres créances | 1 067 422.00 | | 1 067 422.00 | 1 067 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 678 078.00 | | 5 678 078.00 | 5 678 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 051 759.00 | | 48 051 759.00 | 48 051 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 909 844.00 | 354 029.00 | 48 555 815.00 | 48 909 844.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 013 912.00 | 8 178 363.00 | | 10 013 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 777 299.00 | 1 835 548.00 | | 2 777 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 792 311.00 | 10 015 011.00 | | 12 792 311.00 |
DP Provisions pour risques | 16 983.00 | 168 943.00 | | 16 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 983.00 | 168 943.00 | | 16 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 914.00 | 30 931 875.00 | | 20 833 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 448.00 | 2 543 198.00 | | 1 257 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 235 199.00 | 10 015 616.00 | | 11 235 199.00 |
EA Autres dettes | 2 221 189.00 | 1 461 018.00 | | 2 221 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 323.00 | 169 302.00 | | 124 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 672 072.00 | 45 121 008.00 | | 35 672 072.00 |
ED (V) | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 555 815.00 | 55 304 964.00 | | 48 555 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 797 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 797 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 393 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 631 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 561 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 017.00 | |
GE Autres charges | | | 633 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 780 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 924 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 73.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -73.00 | | -683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 903.00 | 576 622.00 | | 411 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 710.00 | 960 236.00 | | 734 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 901 471.00 | 112 759 614.00 | | 133 901 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 124 172.00 | 110 924 066.00 | | 131 124 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 777 299.00 | 1 835 548.00 | | 2 777 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 080.00 | | 26 872.00 | 800 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358.00 | 93 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 142.00 | 787 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 784.00 | 694 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 983.00 | | 26 872.00 | 703 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 113.00 | 75 017.00 | 36 101.00 | 315 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 113.00 | 75 017.00 | 36 101.00 | 315 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 943.00 | 16 983.00 | 168 943.00 | 168 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 943.00 | 16 983.00 | 168 943.00 | 168 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 983.00 | 168 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
UX Autres créances clients | 41 274 246.00 | 41 274 246.00 | | 41 274 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 422.00 | 1 067 422.00 | | 1 067 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 439 186.00 | 42 355 447.00 | 83 739.00 | 42 439 186.00 |