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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 14 933.00 | 791.00 | 15 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
AP Constructions | 29 918.00 | 19 717.00 | 10 201.00 | 29 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 047.00 | 17 885.00 | 4 162.00 | 22 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 449.00 | 52 535.00 | 54 913.00 | 107 449.00 |
BT Marchandises | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 190.00 | 4 248.00 | 110 942.00 | 115 190.00 |
BZ Autres créances | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CF Disponibilités | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 088.00 | 4 248.00 | 214 840.00 | 219 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 537.00 | 56 783.00 | 269 754.00 | 326 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DH Report à nouveau | -18 679.00 | | | -18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953.00 | | | -953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 302.00 | | | 229 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 754.00 | | | 269 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 767.00 | 23 304.00 | 1 835 071.00 | 1 811 767.00 |
FG Production vendue services | 74 416.00 | | 74 416.00 | 74 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 183.00 | 23 304.00 | 1 909 487.00 | 1 886 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 23 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 493.00 | | | 1 917 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 445.00 | | | 1 918 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953.00 | | | -953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 107 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 51 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 854.00 | 5 420.00 | 4 739.00 | 51 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 731.00 | 202.00 | | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 5 218.00 | 4 739.00 | 37 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | 812.00 | 3 556.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | 812.00 | 3 556.00 | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | 812.00 | 3 556.00 | 6 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 482.00 | 189 482.00 | | 189 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 040.00 | 141 551.00 | 11 489.00 | 153 040.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 302.00 | 229 302.00 | | 229 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
ST Autres comptes | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 780.00 | | | 90 780.00 |