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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
AP Constructions | 31 268.00 | 28 729.00 | 2 539.00 | 31 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 17 466.00 | 1 284.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 14 573.00 | 718.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 989.00 | 76 491.00 | 53 497.00 | 129 989.00 |
BT Marchandises | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 894.00 | 5 712.00 | 120 182.00 | 125 894.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 746.00 | 5 712.00 | 226 033.00 | 231 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 734.00 | 82 204.00 | 279 531.00 | 361 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
DH Report à nouveau | -1 438.00 | -11 149.00 | | -1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | 9 711.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 89 170.00 | 52 187.00 | | 89 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 549.00 | 186 768.00 | | 161 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 21 837.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 361.00 | 208 605.00 | | 190 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 531.00 | 260 792.00 | | 279 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 361.00 | 208 605.00 | | 190 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 682.00 | 28 730.00 | 1 863 412.00 | 1 834 682.00 |
FG Production vendue services | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 117.00 | 28 730.00 | 1 940 848.00 | 1 912 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 118.00 | 1 621 471.00 | | 1 941 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 135.00 | 1 611 760.00 | | 1 904 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 982.00 | 9 710.00 | | 36 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 443.00 | | 10 546.00 | 119 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 959.00 | | 1 350.00 | 63 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 9 196.00 | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 475.00 | 6 016.00 | | 70 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | 185.00 | | 15 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 936.00 | 5 831.00 | | 54 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | 1 829.00 | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | 1 829.00 | | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | 1 829.00 | | 3 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 675.00 | 147 535.00 | 22 140.00 | 169 675.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 361.00 | 190 361.00 | | 190 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 646.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 838.00 | 37 901.00 | | 24 838.00 |
ST Autres comptes | 30 832.00 | 30 118.00 | | 30 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 507.00 | 27 080.00 | | 28 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 131.00 | 20 611.00 | | 17 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 575.00 | 2 734.00 | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | 3 380.00 | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 854.00 | 100 870.00 | | 109 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 796.00 | 108 926.00 | | 113 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 309.00 | 115 712.00 | | 101 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |