| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 084.00 | 15 928.00 | 1 156.00 | 17 084.00 |
AH Fonds commercial | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
AP Constructions | 31 968.00 | 29 181.00 | 2 787.00 | 31 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 857.00 | 7 889.00 | 11 968.00 | 19 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 767.00 | 71 748.00 | 65 019.00 | 136 767.00 |
BT Marchandises | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 192.00 | 3 990.00 | 118 201.00 | 122 192.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CF Disponibilités | 52 567.00 | | 52 567.00 | 52 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 749.00 | 3 990.00 | 230 758.00 | 234 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 515.00 | 75 738.00 | 295 777.00 | 371 515.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 431.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 670.00 | 27 194.00 | | 61 670.00 |
DH Report à nouveau | | -1 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 222.00 | 36 983.00 | | -41 222.00 |
DL TOTAL (I) | 47 947.00 | 89 170.00 | | 47 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 650.00 | 161 549.00 | | 210 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 181.00 | 28 812.00 | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 831.00 | 190 361.00 | | 247 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 777.00 | 279 531.00 | | 295 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 831.00 | 190 361.00 | | 247 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 838.00 | 18 877.00 | 1 481 716.00 | 1 462 838.00 |
FG Production vendue services | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 695.00 | 18 877.00 | 1 583 572.00 | 1 564 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 268.00 | 1 941 118.00 | | 1 586 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 490.00 | 1 904 135.00 | | 1 627 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 222.00 | 36 982.00 | | -41 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 989.00 | | 15 388.00 | 129 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 609.00 | 136 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 609.00 | 70 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | 1 360.00 | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | 13 876.00 | 65 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 188.00 | | 152.00 | 16 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 491.00 | 3 866.00 | 8 609.00 | 76 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 724.00 | 204.00 | | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | 3 662.00 | 8 609.00 | 60 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 973.00 | 2 695.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 973.00 | 2 695.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | 973.00 | 2 695.00 | 5 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 2 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 501.00 | 162 313.00 | 16 188.00 | 178 501.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 831.00 | 247 831.00 | | 247 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 208.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 805.00 | 24 838.00 | | 23 805.00 |
ST Autres comptes | 31 682.00 | 30 832.00 | | 31 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 542.00 | 28 507.00 | | 27 542.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 318.00 | 17 131.00 | | 78 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 685.00 | 2 575.00 | | 7 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 193.00 | 3 783.00 | | 9 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 771.00 | 109 854.00 | | 69 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 213.00 | 113 796.00 | | 115 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 819.00 | 101 309.00 | | 161 819.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |