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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 15 135.00 | 589.00 | 15 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
AP Constructions | 29 918.00 | 23 005.00 | 6 912.00 | 29 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 3 403.00 | 15 347.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 047.00 | 11 815.00 | 2 232.00 | 14 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 199.00 | 53 358.00 | 64 840.00 | 118 199.00 |
BT Marchandises | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 450.00 | 5 060.00 | 101 390.00 | 106 450.00 |
BZ Autres créances | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
CF Disponibilités | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 371.00 | 5 060.00 | 210 311.00 | 215 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 570.00 | 58 419.00 | 275 151.00 | 333 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DH Report à nouveau | -19 632.00 | | | -19 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 541.00 | | | 230 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 151.00 | | | 275 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 776.00 | 13 348.00 | 1 659 124.00 | 1 645 776.00 |
FG Production vendue services | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 476.00 | 13 348.00 | 1 727 824.00 | 1 714 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 20 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 294.00 | | | 1 732 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 282.00 | | | 1 725 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 449.00 | | 18 750.00 | 107 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 118 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 62 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 965.00 | | 18 750.00 | 51 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 535.00 | 8 823.00 | 8 000.00 | 52 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 202.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 602.00 | 8 621.00 | 8 000.00 | 37 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 1 391.00 | 578.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248.00 | 1 391.00 | 578.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 1 391.00 | 578.00 | 4 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 391.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 803.00 | 187 803.00 | | 187 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 284.00 | 137 949.00 | 5 335.00 | 143 284.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 541.00 | 230 541.00 | | 230 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
ST Autres comptes | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 650.00 | | | 88 650.00 |