| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 15 538.00 | 185.00 | 15 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
AP Constructions | 29 917.00 | 27 834.00 | 2 083.00 | 29 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 12 778.00 | 5 971.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | 14 323.00 | 967.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 442.00 | 70 475.00 | 48 967.00 | 119 442.00 |
BT Marchandises | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 428.00 | 3 883.00 | 113 544.00 | 117 428.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 707.00 | 3 883.00 | 211 824.00 | 215 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 150.00 | 74 358.00 | 260 792.00 | 335 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
DH Report à nouveau | -11 149.00 | -12 620.00 | | -11 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | 1 470.00 | | 9 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 186.00 | 43 227.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 767.00 | 199 889.00 | | 186 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | 31 004.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 605.00 | 230 893.00 | | 208 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 792.00 | 274 120.00 | | 260 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 811.00 | 27 505.00 | 1 536 317.00 | 1 508 811.00 |
FG Production vendue services | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 246.00 | 27 505.00 | 1 619 752.00 | 1 592 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751.00 | 2 853.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 2 853.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 2 853.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 471.00 | 1 704 191.00 | | 1 621 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 760.00 | 1 702 720.00 | | 1 611 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | 1 470.00 | | 9 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 494.00 | 6 981.00 | | 63 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | 202.00 | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 157.00 | 6 779.00 | | 48 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 767.00 | 186 767.00 | | 186 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 382.00 | 144 390.00 | 6 992.00 | 151 382.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 4 355.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 512.00 | 29 544.00 | | 58 512.00 |
ST Autres comptes | 30 118.00 | 28 466.00 | | 30 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 080.00 | 27 430.00 | | 27 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 4 355.00 | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 870.00 | 95 448.00 | | 100 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 926.00 | 94 218.00 | | 108 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 712.00 | 85 441.00 | | 115 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |