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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 724.00 | 15 337.00 | 387.00 | 15 724.00 |
AH Fonds commercial | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
AP Constructions | 29 918.00 | 26 294.00 | 3 624.00 | 29 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 8 091.00 | 10 659.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 13 773.00 | 1 518.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 443.00 | 63 494.00 | 55 948.00 | 119 443.00 |
BT Marchandises | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 700.00 | 3 883.00 | 116 817.00 | 120 700.00 |
BZ Autres créances | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CF Disponibilités | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 055.00 | 3 883.00 | 218 172.00 | 222 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 497.00 | 67 377.00 | 274 120.00 | 341 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DH Report à nouveau | -12 620.00 | | | -12 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 889.00 | | | 199 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 893.00 | | | 230 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 933.00 | 21 879.00 | 1 619 812.00 | 1 597 933.00 |
FG Production vendue services | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 273.00 | 21 879.00 | 1 700 152.00 | 1 678 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 21 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 191.00 | | | 1 704 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 721.00 | | | 1 702 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 199.00 | | 1 244.00 | 118 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 715.00 | | 1 244.00 | 62 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 358.00 | 10 136.00 | | 53 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 135.00 | 202.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | 9 934.00 | | 38 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 060.00 | | 1 177.00 | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | | 1 177.00 | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | | 1 177.00 | 5 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 806.00 | 164 719.00 | 4 087.00 | 168 806.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 893.00 | 230 893.00 | | 230 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
ST Autres comptes | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 218.00 | | | 94 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 441.00 | | | 85 441.00 |