| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 439.00 | 14 865.00 | 4 574.00 | 19 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 439.00 | 14 865.00 | 4 574.00 | 19 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 352.00 | 19 525.00 | 198 827.00 | 218 352.00 |
BZ Autres créances | 2 842 906.00 | | 2 842 906.00 | 2 842 906.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 189.00 | 19 525.00 | 3 042 664.00 | 3 062 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 628.00 | 34 390.00 | 3 047 237.00 | 3 081 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 733.00 | | | 2 315 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 631.00 | | | 145 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 672.00 | | | 2 956 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 237.00 | | | 3 047 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 672.00 | | | 2 956 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 332 707.00 | | 2 332 707.00 | 2 332 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 707.00 | | 2 332 707.00 | 2 332 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 471.00 | | | 2 395 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 006.00 | | | 2 312 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 501.00 | | 14 752.00 | 46 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 814.00 | 19 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 814.00 | 19 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | | 14 752.00 | 46 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 273.00 | 2 913.00 | 9 321.00 | 21 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 273.00 | 2 913.00 | 9 321.00 | 21 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 6 211.00 | 13 211.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | 10 014.00 | | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 511.00 | 10 014.00 | | 9 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 511.00 | 16 225.00 | 13 211.00 | 22 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 211.00 | 13 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 861.00 | 170 861.00 | | 170 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
UX Autres créances clients | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 293.00 | | | 2 482 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 050.00 | 195 050.00 | | 195 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 733.00 | 2 315 733.00 | | 2 315 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 068.00 | | | 249 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 859.00 | 3 036 324.00 | 25 534.00 | 3 061 859.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 672.00 | 2 956 672.00 | | 2 956 672.00 |