| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 54.00 | 1 021.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 261.00 | 18 312.00 | 4 949.00 | 23 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 336.00 | 18 366.00 | 5 970.00 | 24 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 096.00 | 40 159.00 | 150 937.00 | 191 096.00 |
BZ Autres créances | 3 653 964.00 | | 3 653 964.00 | 3 653 964.00 |
CF Disponibilités | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 192.00 | 40 159.00 | 3 840 033.00 | 3 880 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 528.00 | 58 525.00 | 3 846 003.00 | 3 904 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DL TOTAL (I) | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 737.00 | | | 2 972 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 373.00 | | | 391 373.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 736.00 | | | 3 677 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 003.00 | | | 3 846 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 2 307 629.00 | | 2 307 629.00 | 2 307 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 669.00 | | 2 307 669.00 | 2 307 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 556.00 | | | 2 409 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 981.00 | | | 2 243 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 439.00 | | 4 897.00 | 19 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 439.00 | | 4 897.00 | 19 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 3 506.00 | 5.00 | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 3 506.00 | 5.00 | 14 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 7 592.00 | 12 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 525.00 | 20 634.00 | | 19 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 525.00 | 20 634.00 | | 19 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 525.00 | 28 225.00 | 12 000.00 | 25 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 592.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UX Autres créances clients | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 310.00 | | | 3 304 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 208.00 | 52 909.00 | 191 298.00 | 244 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 972 737.00 | 2 972 737.00 | | 2 972 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 162.00 | | | 223 162.00 |
VP Divers | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 059.00 | 3 821 711.00 | 23 348.00 | 3 845 059.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 736.00 | 3 486 437.00 | 191 298.00 | 3 677 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 424 021.00 | | | 424 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 043.00 | | | 242 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
ZE Dividendes | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 875.00 | | | 499 875.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |