| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 981.00 | 893.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 24 878.00 | 1 979.00 | 26 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 732.00 | 25 859.00 | 2 873.00 | 28 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 704.00 | 28 554.00 | 41 150.00 | 69 704.00 |
BZ Autres créances | 286 321.00 | | 286 321.00 | 286 321.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 522.00 | 28 554.00 | 331 967.00 | 360 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 253.00 | 54 413.00 | 334 840.00 | 389 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
DP Provisions pour risques | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 060.00 | | | 248 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 610.00 | | | 214 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 351.00 | | 657 351.00 | 657 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 351.00 | | 657 351.00 | 657 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 911.00 | | | 691 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 835.00 | | | 689 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 062.00 | | 670.00 | 28 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | | 670.00 | 28 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 193.00 | 1 666.00 | | 24 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 193.00 | 1 666.00 | | 24 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
6T Sur comptes clients | 31 508.00 | | 2 953.00 | 31 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 508.00 | | 2 953.00 | 31 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 209.00 | | 2 953.00 | 39 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 649.00 | 76 200.00 | 33 449.00 | 109 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VP Divers | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 026.00 | 338 135.00 | 17 891.00 | 356 026.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 060.00 | 214 610.00 | 33 449.00 | 248 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 091.00 | | | 69 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 258.00 | | | 193 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |