| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 356.00 | 519.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | 26 056.00 | 1 218.00 | 27 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 148.00 | 27 412.00 | 1 736.00 | 29 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 473.00 | 35 653.00 | 71 820.00 | 107 473.00 |
BZ Autres créances | 268 395.00 | | 268 395.00 | 268 395.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 012.00 | 35 653.00 | 342 358.00 | 378 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 160.00 | 63 065.00 | 344 095.00 | 407 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 208.00 | 2 076.00 | | 33 208.00 |
DL TOTAL (I) | 110 211.00 | 79 079.00 | | 110 211.00 |
DP Provisions pour risques | 3 825.00 | 7 701.00 | | 3 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 825.00 | 7 701.00 | | 3 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 449.00 | 109 649.00 | | 33 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 21 261.00 | | 17 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 460.00 | 111 960.00 | | 152 460.00 |
EA Autres dettes | 26 197.00 | 5 189.00 | | 26 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 059.00 | 248 059.00 | | 230 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 095.00 | 334 839.00 | | 344 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 059.00 | 214 610.00 | | 230 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 616.00 | | 903 616.00 | 903 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 616.00 | | 903 616.00 | 903 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 946.00 | 16 402.00 | | 23 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 8 336.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | 8 336.00 | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | 31.00 | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 31.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | 8 305.00 | | -2 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 441.00 | | 20 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 106.00 | 691 911.00 | | 957 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 899.00 | 689 835.00 | | 923 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | 2 076.00 | | 33 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 731.00 | | 417.00 | 28 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 731.00 | | 417.00 | 28 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 859.00 | 1 553.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 1 553.00 | | 25 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701.00 | | 3 876.00 | 7 701.00 |
6T Sur comptes clients | 28 554.00 | 7 099.00 | | 28 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 554.00 | 7 099.00 | | 28 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 255.00 | 7 099.00 | 3 876.00 | 36 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
UX Autres créances clients | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 207 877.00 | 207 877.00 | | 207 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -40 918.00 | -40 918.00 | | -40 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
VP Divers | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 868.00 | 375 868.00 | | 375 868.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ST Autres comptes | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
ZE Dividendes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |