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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 269.00 | 806.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 21 410.00 | 3 010.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 21 679.00 | 3 816.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 355.00 | 39 466.00 | 43 889.00 | 83 355.00 |
BZ Autres créances | 409 513.00 | | 409 513.00 | 409 513.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 648.00 | 39 466.00 | 458 182.00 | 497 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 143.00 | 61 145.00 | 461 998.00 | 523 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
DP Provisions pour risques | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 665.00 | | | 265 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 825.00 | | | 443 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 998.00 | | | 461 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 797 088.00 | | 797 088.00 | 797 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 111.00 | | 797 111.00 | 797 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 966.00 | | | -11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 737.00 | | | 854 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 365.00 | | | 845 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 336.00 | | 1 159.00 | 24 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | | 1 159.00 | 24 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 3 313.00 | | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 3 313.00 | | 18 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592.00 | 13 810.00 | 7 701.00 | 1 592.00 |
6T Sur comptes clients | 40 159.00 | 2 362.00 | 3 055.00 | 40 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 159.00 | 2 362.00 | 3 055.00 | 40 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 750.00 | 16 173.00 | 10 756.00 | 41 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 665.00 | 60 098.00 | 205 567.00 | 265 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
VP Divers | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 505.00 | 469 157.00 | 27 348.00 | 496 505.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 825.00 | 238 258.00 | 205 567.00 | 443 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
ZE Dividendes | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |