| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 606.00 | 1 268.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 187.00 | 23 587.00 | 2 600.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 062.00 | 24 193.00 | 3 868.00 | 28 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 774.00 | 31 508.00 | 45 267.00 | 76 774.00 |
BZ Autres créances | 342 455.00 | | 342 455.00 | 342 455.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 230.00 | 31 508.00 | 388 722.00 | 420 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 291.00 | 55 701.00 | 392 590.00 | 448 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
DL TOTAL (I) | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 886.00 | | | 307 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 590.00 | | | 392 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 254.00 | | 810 254.00 | 810 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 254.00 | | 810 254.00 | 810 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 096.00 | | | 850 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 564.00 | | | 783 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | 2 567.00 | 25 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | | 2 567.00 | 25 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 679.00 | 2 514.00 | | 21 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 679.00 | 2 514.00 | | 21 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
6T Sur comptes clients | 39 466.00 | | 7 959.00 | 39 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 466.00 | | 7 959.00 | 39 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 167.00 | | 7 959.00 | 47 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 649.00 | 55 000.00 | 109 649.00 | 164 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VP Divers | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 230.00 | 399 657.00 | 19 573.00 | 419 230.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 886.00 | 198 236.00 | 109 649.00 | 307 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |