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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | 61 689.00 | 12 311.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 189.00 | 713.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 146.00 | 163 714.00 | 120 432.00 | 284 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 164.00 | 226 593.00 | 134 571.00 | 361 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 355 704.00 | | 355 704.00 | 355 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 51 762.00 | | 51 762.00 | 51 762.00 |
CF Disponibilités | 1 280 944.00 | | 1 280 944.00 | 1 280 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 565.00 | | 1 751 565.00 | 1 751 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 728.00 | 226 593.00 | 1 886 135.00 | 2 112 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 879.00 | 123 737.00 | | 120 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 795.00 | 297 143.00 | | 275 795.00 |
DL TOTAL (I) | 397 774.00 | 421 979.00 | | 397 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 848.00 | 47 092.00 | | 86 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 635.00 | 991 992.00 | | 911 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505.00 | 9 150.00 | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 286.00 | 299 792.00 | | 403 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 143.00 | 66 348.00 | | 79 143.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 2 713.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 361.00 | 1 417 087.00 | | 1 488 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 135.00 | 1 839 066.00 | | 1 886 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 492.00 | 1 407 937.00 | | 1 417 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 173.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 807.00 | | 123 392.00 | 414 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 035.00 | 361 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 035.00 | 286 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 692.00 | | 123 391.00 | 339 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 745.00 | 56 883.00 | 177 035.00 | 346 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 467.00 | 8 222.00 | | 53 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 278.00 | 48 661.00 | 177 035.00 | 293 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 286.00 | 403 286.00 | | 403 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 523.00 | 20 160.00 | 66 364.00 | 86 523.00 |
VI Groupe et associés | 911 635.00 | 911 635.00 | | 911 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 870.00 | 112 754.00 | 1 115.00 | 113 870.00 |
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 856.00 | 1 417 492.00 | 66 364.00 | 1 483 856.00 |