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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | 69 911.00 | 4 089.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 570.00 | 332.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 486.00 | 185 142.00 | 102 344.00 | 287 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 520.00 | 256 623.00 | 107 898.00 | 364 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 410 398.00 | 7 851.00 | 402 546.00 | 410 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 1 315 830.00 | | 1 315 830.00 | 1 315 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 389.00 | 7 851.00 | 1 810 538.00 | 1 818 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 909.00 | 264 474.00 | 1 918 436.00 | 2 182 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 674.00 | 120 879.00 | | 126 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 962.00 | 275 795.00 | | 391 962.00 |
DL TOTAL (I) | 519 736.00 | 397 774.00 | | 519 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 554.00 | 86 848.00 | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 616.00 | 911 635.00 | | 912 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 244.00 | 4 505.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 893.00 | 403 286.00 | | 299 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 555.00 | 79 143.00 | | 111 555.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 2 944.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 700.00 | 1 488 361.00 | | 1 398 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 436.00 | 1 886 135.00 | | 1 918 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 620.00 | 1 417 492.00 | | 1 347 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 325.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 164.00 | | 3 356.00 | 361 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 048.00 | | 3 340.00 | 286 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 16.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 593.00 | 30 030.00 | | 226 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 689.00 | 8 221.00 | | 61 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 903.00 | 21 808.00 | | 164 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 893.00 | 299 893.00 | | 299 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 421.00 | 20 585.00 | 45 836.00 | 66 421.00 |
VI Groupe et associés | 912 616.00 | 912 616.00 | | 912 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 821.00 | 89 689.00 | 1 132.00 | 90 821.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 456.00 | 1 347 620.00 | 45 836.00 | 1 393 456.00 |