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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 74 098.00 | 11 902.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 806.00 | 122 387.00 | 309 419.00 | 431 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 030.00 | 196 485.00 | 461 545.00 | 658 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 247 401.00 | | 247 401.00 | 247 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CF Disponibilités | 646 925.00 | | 646 925.00 | 646 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 670.00 | | 1 014 670.00 | 1 014 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 700.00 | 196 485.00 | 1 476 215.00 | 1 672 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 384.00 | 159 851.00 | | 312 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 899.00 | 152 533.00 | | 87 899.00 |
DL TOTAL (I) | 401 383.00 | 313 484.00 | | 401 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 389.00 | 71 242.00 | | 198 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 389.00 | 71 242.00 | | 198 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 349.00 | 25 125.00 | | 625 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 289.00 | 359 866.00 | | 60 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 6 222.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 112.00 | 270 312.00 | | 100 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 336.00 | 57 390.00 | | 84 336.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 1 682.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 443.00 | 720 597.00 | | 876 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 215.00 | 1 105 324.00 | | 1 476 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 345.00 | 710 782.00 | | 352 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 188.00 | | 414.00 |