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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 727.00 | 175.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 486.00 | 205 456.00 | 82 030.00 | 287 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 520.00 | 281 183.00 | 83 337.00 | 364 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 357 005.00 | 7 015.00 | 349 990.00 | 357 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 180 474.00 | | 180 474.00 | 180 474.00 |
CF Disponibilités | 1 181 786.00 | | 1 181 786.00 | 1 181 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 525.00 | 7 015.00 | 1 744 510.00 | 1 751 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 045.00 | 288 198.00 | 1 827 847.00 | 2 116 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 636.00 | 126 674.00 | | 148 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 215.00 | 391 962.00 | | 241 215.00 |
DL TOTAL (I) | 390 951.00 | 519 736.00 | | 390 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 227.00 | 66 554.00 | | 46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 105.00 | 912 616.00 | | 1 117 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108.00 | 5 244.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 208.00 | 299 893.00 | | 189 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 111 555.00 | | 77 426.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 2 837.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 896.00 | 1 398 700.00 | | 1 436 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 847.00 | 1 918 436.00 | | 1 827 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 873.00 | 1 347 620.00 | | 1 407 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 133.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 520.00 | | | 364 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 623.00 | 24 560.00 | | 256 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 911.00 | 4 089.00 | | 69 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 712.00 | 20 471.00 | | 186 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 851.00 | 7 015.00 | 7 851.00 | 7 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 851.00 | 7 015.00 | 7 851.00 | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | 7 015.00 | 7 851.00 | 7 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 015.00 | 7 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 208.00 | 189 208.00 | | 189 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 876.00 | 20 961.00 | 24 915.00 | 45 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 105.00 | 1 117 105.00 | | 1 117 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 565.00 | 210 433.00 | 1 132.00 | 211 565.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 788.00 | 1 407 873.00 | 24 915.00 | 1 432 788.00 |