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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 76 625.00 | 9 375.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 479.00 | 184 411.00 | 464 068.00 | 648 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 667.00 | 261 036.00 | 574 631.00 | 835 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BT Marchandises | 423 928.00 | | 423 928.00 | 423 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 368.00 | | 294 368.00 | 294 368.00 |
CF Disponibilités | 444 259.00 | | 444 259.00 | 444 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 329.00 | | 1 200 329.00 | 1 200 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 996.00 | 261 036.00 | 1 774 960.00 | 2 035 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 283.00 | 312 384.00 | | 320 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 975.00 | 87 899.00 | | 140 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
DL TOTAL (I) | 508 659.00 | 401 383.00 | | 508 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 564.00 | 198 389.00 | | 304 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 564.00 | 198 389.00 | | 304 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 874.00 | 625 349.00 | | 694 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 666.00 | 4 250.00 | | 14 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 018.00 | 100 112.00 | | 182 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 050.00 | 84 336.00 | | 68 050.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 2 107.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 737.00 | 876 443.00 | | 961 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 960.00 | 1 476 215.00 | | 1 774 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 378.00 | 352 345.00 | | 393 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 414.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 030.00 | | 216 747.00 | 658 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 109.00 | 101 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 109.00 | 835 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 806.00 | | 216 673.00 | 431 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 224.00 | | 73.00 | 140 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 485.00 | 64 551.00 | | 196 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 098.00 | 2 526.00 | | 74 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 387.00 | 62 025.00 | | 122 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 389.00 | 106 175.00 | | 198 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 389.00 | 106 175.00 | | 198 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VC Groupe et associés | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 584.00 | 140 891.00 | 553 693.00 | 694 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 798.00 | 325 610.00 | 1 188.00 | 326 798.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 071.00 | 393 378.00 | 553 693.00 | 947 071.00 |