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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 843.00 | 59.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 486.00 | 225 421.00 | 62 065.00 | 287 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 574.00 | 301 264.00 | 63 309.00 | 364 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 288 083.00 | | 288 083.00 | 288 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
CF Disponibilités | 608 087.00 | | 608 087.00 | 608 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 014.00 | | 1 042 014.00 | 1 042 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 588.00 | 301 264.00 | 1 105 324.00 | 1 406 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 851.00 | 148 636.00 | | 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 533.00 | 241 215.00 | | 152 533.00 |
DL TOTAL (I) | 313 484.00 | 390 951.00 | | 313 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 125.00 | 46 227.00 | | 25 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 866.00 | 1 117 105.00 | | 359 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | 4 108.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 312.00 | 189 208.00 | | 270 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 390.00 | 77 426.00 | | 57 390.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 2 822.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 597.00 | 1 436 896.00 | | 720 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 324.00 | 1 827 847.00 | | 1 105 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 782.00 | 1 407 873.00 | | 710 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 351.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 521.00 | | 54.00 | 364 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 54.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 183.00 | 20 081.00 | | 281 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 183.00 | 20 081.00 | | 207 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 242.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | 71 242.00 | 7 015.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 242.00 | 7 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 21 344.00 | 3 593.00 | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 359 866.00 | 359 866.00 | | 359 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 365.00 | 145 180.00 | 1 185.00 | 146 365.00 |
VW T.V.A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 375.00 | 710 782.00 | 3 593.00 | 714 375.00 |