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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 11 406.00 | 21 338.00 | 32 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 192.00 | 15 475.00 | 333 717.00 | 349 192.00 |
BT Marchandises | 22 113.00 | 19 902.00 | 2 211.00 | 22 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 097.00 | 260 794.00 | 791 303.00 | 1 052 097.00 |
BZ Autres créances | 330 590.00 | | 330 590.00 | 330 590.00 |
CF Disponibilités | 589 716.00 | | 589 716.00 | 589 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 620.00 | 280 696.00 | 1 756 924.00 | 2 037 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 812.00 | 296 171.00 | 2 090 641.00 | 2 386 812.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 4 133.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 90 939.00 | 60 385.00 | | 90 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 398.00 | 32 163.00 | | 26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 523 079.00 | 496 681.00 | | 523 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 773.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 996.00 | 46 699.00 | | 70 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 883.00 | 166 575.00 | | 455 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 802.00 | 206 672.00 | | 231 802.00 |
EA Autres dettes | 94 321.00 | 114 743.00 | | 94 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 120.00 | 701 930.00 | | 714 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 562.00 | 1 237 392.00 | | 1 567 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 641.00 | 1 734 073.00 | | 2 090 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 626.00 | | 208 629.00 | 143 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 349 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 718.00 | | 11 027.00 | 21 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 749.00 | | 197 602.00 | 114 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 308.00 | 5 257.00 | 3 090.00 | 13 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 159.00 | | 3 090.00 | 7 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 5 257.00 | | 6 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 212.00 | 19 902.00 | 20 212.00 | 20 212.00 |
6T Sur comptes clients | 23 794.00 | 237 000.00 | | 23 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 007.00 | 256 902.00 | 20 212.00 | 44 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 007.00 | 256 902.00 | 20 212.00 | 44 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 902.00 | 20 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 883.00 | 455 883.00 | | 455 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 120.00 | 714 120.00 | | 714 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 084.00 | 197 084.00 | | 197 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 097.00 | | | 1 052 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 890.00 | 1 622 875.00 | 113 015.00 | 1 735 890.00 |
VW T.V.A. | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 562.00 | 1 567 562.00 | | 1 567 562.00 |