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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 30 766.00 | 52 139.00 | 82 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 110.00 | | 476 110.00 | 476 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 038.00 | 34 835.00 | 562 203.00 | 597 038.00 |
BT Marchandises | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 436.00 | | 443 436.00 | 443 436.00 |
BZ Autres créances | 397 265.00 | | 397 265.00 | 397 265.00 |
CF Disponibilités | 255 025.00 | | 255 025.00 | 255 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 381.00 | 19 277.00 | 1 197 104.00 | 1 216 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 418.00 | 54 111.00 | 1 759 307.00 | 1 813 418.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | 7 817.00 | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 161 971.00 | 130 376.00 | | 161 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 127.00 | 33 259.00 | | -12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 559 324.00 | 571 452.00 | | 559 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 812.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 739.00 | 55 311.00 | | 94 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 055.00 | 835 008.00 | | 904 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 491.00 | 124 181.00 | | 160 491.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 983.00 | 1 165 312.00 | | 1 199 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 307.00 | 1 736 764.00 | | 1 759 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 471.00 | 379 813.00 | 1 926 285.00 | 1 546 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 471.00 | 379 813.00 | 1 926 285.00 | 1 546 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 443.00 | -251 396.00 | | -284 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 959.00 | 2 621 086.00 | | 2 192 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 087.00 | 2 587 827.00 | | 2 205 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 127.00 | 33 259.00 | | -12 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 995.00 | | 180 146.00 | 529 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 103.00 | 510 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 103.00 | 597 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | | 18 885.00 | 64 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 906.00 | | 161 261.00 | 461 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 7 876.00 | | 26 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 7 876.00 | | 22 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 920.00 | 19 277.00 | 25 920.00 | 25 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 920.00 | 19 277.00 | 25 920.00 | 25 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 277.00 | 25 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 055.00 | 904 055.00 | | 904 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 110.00 | | 476 110.00 | 476 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
UX Autres créances clients | 443 436.00 | 443 436.00 | | 443 436.00 |
VB T. V. A. | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 443.00 | 284 443.00 | | 284 443.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 862.00 | 942 079.00 | 507 784.00 | 1 449 862.00 |
VW T.V.A. | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 983.00 | 1 199 983.00 | | 1 199 983.00 |