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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 978.00 | 17 506.00 | 17 472.00 | 34 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 412.00 | 21 575.00 | 272 837.00 | 294 412.00 |
BT Marchandises | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 353.00 | 260 794.00 | 579 559.00 | 840 353.00 |
BZ Autres créances | 360 241.00 | | 360 241.00 | 360 241.00 |
CF Disponibilités | 451 598.00 | | 451 598.00 | 451 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 346.00 | 280 592.00 | 1 447 754.00 | 1 728 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 759.00 | 302 167.00 | 1 720 591.00 | 2 022 759.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 5 741.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 116 018.00 | 90 939.00 | | 116 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 26 398.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 538 193.00 | 523 079.00 | | 538 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 439.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 108.00 | 70 996.00 | | 59 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 322.00 | 455 883.00 | | 484 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 718.00 | 231 802.00 | | 159 718.00 |
EA Autres dettes | 78 741.00 | 94 321.00 | | 78 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 714 120.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 398.00 | 1 567 562.00 | | 1 182 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 591.00 | 2 090 641.00 | | 1 720 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 192.00 | | 2 998.00 | 349 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 777.00 | 255 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 777.00 | 294 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744.00 | | 2 234.00 | 32 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 378.00 | | 764.00 | 312 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 6 100.00 | | 15 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 6 100.00 | | 11 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 902.00 | 19 798.00 | 19 902.00 | 19 902.00 |
6T Sur comptes clients | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 696.00 | 19 798.00 | 19 902.00 | 280 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 696.00 | 19 798.00 | 19 902.00 | 280 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 798.00 | 19 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 322.00 | 484 322.00 | | 484 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
UX Autres créances clients | 840 353.00 | | | 840 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 396.00 | | | 169 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 995.00 | | | 164 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 036.00 | 1 256 950.00 | 253 085.00 | 1 510 036.00 |
VW T.V.A. | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 398.00 | 1 182 398.00 | | 1 182 398.00 |