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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 020.00 | 22 890.00 | 41 130.00 | 64 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 995.00 | 26 959.00 | 503 036.00 | 529 995.00 |
BT Marchandises | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 127.00 | 6 644.00 | 681 484.00 | 688 127.00 |
BZ Autres créances | 370 630.00 | | 370 630.00 | 370 630.00 |
CF Disponibilités | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 648.00 | 25 920.00 | 1 233 728.00 | 1 259 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 643.00 | 52 879.00 | 1 736 764.00 | 1 789 643.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 817.00 | 7 061.00 | | 7 817.00 |
DG Autres réserves | 130 376.00 | 116 018.00 | | 130 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 259.00 | 15 114.00 | | 33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 571 452.00 | 538 193.00 | | 571 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 510.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 311.00 | 59 108.00 | | 55 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 008.00 | 484 322.00 | | 835 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 181.00 | 159 718.00 | | 124 181.00 |
EA Autres dettes | | 78 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 312.00 | 1 182 398.00 | | 1 165 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 764.00 | 1 720 591.00 | | 1 736 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 412.00 | | 238 130.00 | 294 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 529 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 64 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | | 31 590.00 | 34 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 365.00 | | 206 540.00 | 255 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 575.00 | 7 931.00 | 2 548.00 | 21 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 7 931.00 | 2 548.00 | 17 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 798.00 | 19 277.00 | 19 798.00 | 19 798.00 |
6T Sur comptes clients | 260 794.00 | 6 644.00 | 260 794.00 | 260 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 592.00 | 25 920.00 | 280 592.00 | 280 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 592.00 | 25 920.00 | 280 592.00 | 280 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 920.00 | 280 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 008.00 | 835 008.00 | | 835 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
UX Autres créances clients | 688 127.00 | 688 127.00 | | 688 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 692.00 | 1 091 066.00 | 459 626.00 | 1 550 692.00 |
VW T.V.A. | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 312.00 | 1 165 312.00 | | 1 165 312.00 |