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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 38 242.00 | 44 663.00 | 82 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 023.00 | | 286 023.00 | 286 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 410.00 | 42 311.00 | 365 099.00 | 407 410.00 |
BT Marchandises | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 587.00 | | 623 587.00 | 623 587.00 |
BZ Autres créances | 378 857.00 | | 378 857.00 | 378 857.00 |
CF Disponibilités | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 454.00 | 19 277.00 | 1 296 177.00 | 1 315 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 863.00 | 61 588.00 | 1 661 276.00 | 1 722 863.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DG Autres réserves | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 594.00 | | | -161 594.00 |
DL TOTAL (I) | 397 730.00 | | | 397 730.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 119.00 | | | 762 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 422.00 | | | 166 422.00 |
EA Autres dettes | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 546.00 | | | 1 113 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 276.00 | | | 1 661 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 546.00 | | | 1 113 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 311.00 | 305 054.00 | 1 624 365.00 | 1 319 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 311.00 | 305 054.00 | 1 624 365.00 | 1 319 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 947.00 | | | 291 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 753.00 | | | -235 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 851.00 | | | 1 939 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 445.00 | | | 2 101 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 594.00 | | | -161 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 038.00 | 459.00 | | 597 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 087.00 | | 320 436.00 | 190 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 087.00 | | 407 410.00 | 190 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 064.00 | 459.00 | | 510 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 835.00 | 7 476.00 | | 34 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 766.00 | 7 476.00 | | 30 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 277.00 | 169 277.00 | 19 277.00 | 19 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 119.00 | 762 119.00 | | 762 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 023.00 | | 286 023.00 | 286 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
UX Autres créances clients | 623 587.00 | 623 587.00 | | 623 587.00 |
VB T. V. A. | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 753.00 | 235 753.00 | | 235 753.00 |
VP Divers | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 585.00 | 1 103 429.00 | 318 156.00 | 1 421 585.00 |
VW T.V.A. | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 546.00 | 1 113 546.00 | | 1 113 546.00 |