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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 959.00 | 17 719.00 | 5 240.00 | 22 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 766.00 | | 592 766.00 | 592 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 301.00 | 20 265.00 | 624 036.00 | 644 301.00 |
BT Marchandises | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 489.00 | | 708 489.00 | 708 489.00 |
BZ Autres créances | 486 739.00 | | 486 739.00 | 486 739.00 |
CF Disponibilités | 736 209.00 | | 736 209.00 | 736 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 034.00 | 19 277.00 | 1 965 757.00 | 1 985 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 335.00 | 39 542.00 | 2 589 793.00 | 2 629 335.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DH Report à nouveau | -11 750.00 | | | -11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
DL TOTAL (I) | 544 666.00 | | | 544 666.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 831.00 | | | 1 219 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 521.00 | | | 168 521.00 |
EA Autres dettes | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 127.00 | | | 1 895 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 793.00 | | | 2 589 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 127.00 | | | 1 895 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 761.00 | 589.00 | 1 765 350.00 | 1 764 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 761.00 | 589.00 | 1 765 350.00 | 1 764 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 053.00 | | | -33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 894.00 | | | -347 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 817.00 | | | 1 970 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 880.00 | | | 1 823 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 410.00 | 306 743.00 | 1 249.00 | 407 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 618 796.00 | 8 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 382.00 | 62 718.00 | 644 301.00 | 8 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 2 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 195.00 | 22 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 905.00 | | 1 249.00 | 82 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 436.00 | 306 743.00 | | 320 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 311.00 | 7 203.00 | 29 249.00 | 42 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | 1 523.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 242.00 | 7 203.00 | 27 726.00 | 38 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 277.00 | | | 169 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 831.00 | 1 219 831.00 | | 1 219 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 766.00 | 592 766.00 | | 592 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 708 489.00 | 708 489.00 | | 708 489.00 |
VB T. V. A. | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 894.00 | 347 894.00 | | 347 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 064.00 | 1 846 064.00 | | 1 846 064.00 |
VW T.V.A. | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 127.00 | 1 895 127.00 | | 1 895 127.00 |