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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 74.00 | 2 526.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 578.00 | 13 211.00 | 34 367.00 | 47 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178.00 | 13 285.00 | 36 893.00 | 50 178.00 |
BT Marchandises | 253 323.00 | | 253 323.00 | 253 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 015.00 | 57 334.00 | 559 681.00 | 617 015.00 |
BZ Autres créances | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
CF Disponibilités | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 735.00 | 57 334.00 | 960 401.00 | 1 017 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 913.00 | 70 619.00 | 997 294.00 | 1 067 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 396.00 | 130 580.00 | | 184 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 670.00 | 83 815.00 | | 85 670.00 |
DL TOTAL (I) | 281 065.00 | 225 396.00 | | 281 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 389.00 | 24 855.00 | | 19 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 717.00 | 215 731.00 | | 192 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 902.00 | 267 252.00 | | 299 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 220.00 | 38 054.00 | | 104 220.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 229.00 | 545 891.00 | | 716 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 294.00 | 771 287.00 | | 997 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 399.00 | 521 037.00 | | 702 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 492.00 | 1 078 615.00 | 1 089 107.00 | 10 492.00 |
FG Production vendue services | 29 171.00 | 56 371.00 | 85 542.00 | 29 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 663.00 | 1 134 986.00 | 1 174 649.00 | 39 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 17.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 17.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 6 583.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | 31 872.00 | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 649.00 | 1 358 158.00 | | 1 174 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 980.00 | 1 274 342.00 | | 1 088 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 670.00 | 83 815.00 | | 85 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 275.00 | | 11 903.00 | 38 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | | 11 903.00 | 38 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 7 476.00 | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 7 476.00 | | 5 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 015.00 | | | 617 015.00 |
VB T. V. A. | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 389.00 | 5 559.00 | 13 830.00 | 19 389.00 |
VI Groupe et associés | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 061.00 | 717 061.00 | | 717 061.00 |
VW T.V.A. | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 229.00 | 702 399.00 | 13 830.00 | 716 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 2 382.00 | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | 3 447.00 | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 97 949.00 | 109 911.00 | | 97 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 398.00 | 9 000.00 | | 9 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 622.00 | 808.00 | | 11 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 293.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 009.00 | 4 675.00 | | 5 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 512.00 | 1 300.00 | | 87 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 128.00 | 18 827.00 | | 102 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 280.00 | 123 166.00 | | 152 280.00 |