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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 1 156.00 | 4 703.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 727.00 | 22 579.00 | 82 148.00 | 104 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 587.00 | 23 735.00 | 86 852.00 | 110 587.00 |
BT Marchandises | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 031.00 | 57 165.00 | 583 866.00 | 641 031.00 |
BZ Autres créances | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
CF Disponibilités | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 143.00 | 57 165.00 | 808 979.00 | 866 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 730.00 | 80 900.00 | 895 830.00 | 976 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 065.00 | 184 396.00 | | 220 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 554.00 | 85 670.00 | | 58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 289 619.00 | 281 065.00 | | 289 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 830.00 | 19 389.00 | | 13 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 467.00 | 192 717.00 | | 224 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 675.00 | 299 902.00 | | 235 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 883.00 | 104 220.00 | | 71 883.00 |
EA Autres dettes | 60 355.00 | 100 000.00 | | 60 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 211.00 | 716 229.00 | | 606 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 830.00 | 997 294.00 | | 895 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 035.00 | 702 399.00 | | 598 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946.00 | 1 313 728.00 | 1 314 674.00 | 946.00 |
FG Production vendue services | | 68 414.00 | 68 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946.00 | 1 382 142.00 | 1 383 088.00 | 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | 32 749.00 | | 17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 292.00 | 1 174 649.00 | | 1 383 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 738.00 | 1 088 980.00 | | 1 324 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 554.00 | 85 670.00 | | 58 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 178.00 | | 60 409.00 | 50 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 178.00 | | 60 409.00 | 50 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 285.00 | 10 451.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | 10 451.00 | | 13 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 334.00 | | 169.00 | 57 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 334.00 | | 169.00 | 57 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 334.00 | | 169.00 | 57 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
UX Autres créances clients | 641 031.00 | | | 641 031.00 |
VB T. V. A. | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 830.00 | 5 654.00 | 8 176.00 | 13 830.00 |
VI Groupe et associés | 224 467.00 | 224 467.00 | | 224 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 070.00 | 738 070.00 | | 738 070.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 211.00 | 598 035.00 | 8 176.00 | 606 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 2 700.00 | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | 3 311.00 | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 135 300.00 | 97 949.00 | | 135 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 704.00 | 9 398.00 | | 10 704.00 |
YT Sous‐traitance | 6 681.00 | 11 622.00 | | 6 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 309.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | 5 009.00 | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189.00 | 87 512.00 | | 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 193.00 | 102 128.00 | | 15 193.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 638.00 | 152 280.00 | | 159 638.00 |