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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 2 849.00 | 3 011.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 108.00 | 43 083.00 | 67 025.00 | 110 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 968.00 | 45 932.00 | 70 036.00 | 115 968.00 |
BT Marchandises | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 317.00 | 72 165.00 | 958 152.00 | 1 030 317.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CF Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 662.00 | 72 165.00 | 1 033 497.00 | 1 105 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 629.00 | 118 097.00 | 1 103 533.00 | 1 221 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 619.00 | 220 065.00 | | 226 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 877.00 | 58 554.00 | | 121 877.00 |
DL TOTAL (I) | 359 496.00 | 289 619.00 | | 359 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 318.00 | 13 830.00 | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 882.00 | 224 467.00 | | 242 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 868.00 | 235 675.00 | | 371 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 968.00 | 71 883.00 | | 111 968.00 |
EA Autres dettes | | 60 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 036.00 | 606 211.00 | | 744 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 533.00 | 895 830.00 | | 1 103 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 611.00 | 598 035.00 | | 741 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 587.00 | | 5 381.00 | 110 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 587.00 | | 5 381.00 | 110 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 735.00 | 22 197.00 | | 23 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | 22 197.00 | | 23 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 165.00 | 15 000.00 | | 57 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 165.00 | 15 000.00 | | 57 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 165.00 | 15 000.00 | | 57 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 868.00 | 371 868.00 | | 371 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 317.00 | 1 030 317.00 | | 1 030 317.00 |
VB T. V. A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 176.00 | 5 751.00 | 2 425.00 | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 242 882.00 | 242 882.00 | | 242 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 890.00 | 1 067 890.00 | | 1 067 890.00 |
VW T.V.A. | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 036.00 | 741 611.00 | 2 425.00 | 744 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | 4 531.00 | | 6 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 107.00 | 6 952.00 | | 24 107.00 |
ST Autres comptes | 213 891.00 | 135 300.00 | | 213 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 159.00 | 10 704.00 | | 9 159.00 |
YT Sous‐traitance | 55 869.00 | 6 681.00 | | 55 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 499.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 492.00 | 7 030.00 | | 9 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 016.00 | 189.00 | | 334 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 737.00 | 15 193.00 | | 345 737.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 027.00 | 159 638.00 | | 303 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |