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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701.00 | 7 969.00 | 1 732.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 553.00 | 81 984.00 | 65 569.00 | 147 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 254.00 | 89 953.00 | 67 301.00 | 157 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 181 835.00 | | 181 835.00 | 181 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 889.00 | 102 165.00 | 1 352 724.00 | 1 454 889.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CF Disponibilités | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 444.00 | 102 165.00 | 1 758 279.00 | 1 860 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 698.00 | 192 118.00 | 1 825 580.00 | 2 017 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 976.00 | 293 352.00 | | 295 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 916.00 | 62 624.00 | | 124 916.00 |
DL TOTAL (I) | 431 891.00 | 366 976.00 | | 431 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 920.00 | 33 192.00 | | 24 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 379.00 | 254 882.00 | | 292 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 129.00 | 727 488.00 | | 865 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 273.00 | 110 639.00 | | 162 273.00 |
EA Autres dettes | 48 989.00 | 371.00 | | 48 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 689.00 | 1 126 571.00 | | 1 393 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 580.00 | 1 493 547.00 | | 1 825 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 178.00 | 1 126 572.00 | | 1 377 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 538.00 | | 4 717.00 | 152 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 538.00 | | 4 717.00 | 152 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 100.00 | 28 853.00 | | 61 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 100.00 | 28 853.00 | | 61 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 129.00 | 865 129.00 | | 865 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 889.00 | 1 454 889.00 | | 1 454 889.00 |
VB T. V. A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 920.00 | 8 409.00 | 16 511.00 | 24 920.00 |
VI Groupe et associés | 292 379.00 | 292 379.00 | | 292 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 505.00 | 1 523 505.00 | | 1 523 505.00 |
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 689.00 | 1 377 178.00 | 16 511.00 | 1 393 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 5 556.00 | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | 6 929.00 | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 268 080.00 | 187 062.00 | | 268 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 323.00 | 10 657.00 | | 9 323.00 |
YT Sous‐traitance | 71 849.00 | 2 123.00 | | 71 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | 1 106.00 | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | 6 662.00 | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 811.00 | 4 862.00 | | 2 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 481.00 | 17 059.00 | | 19 481.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 014.00 | 206 772.00 | | 358 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |