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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701.00 | 6 654.00 | 3 048.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 836.00 | 54 446.00 | 88 390.00 | 142 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 538.00 | 61 100.00 | 91 438.00 | 152 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 701.00 | 102 165.00 | 1 057 536.00 | 1 159 701.00 |
BZ Autres créances | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
CF Disponibilités | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 274.00 | 102 165.00 | 1 402 109.00 | 1 504 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 811.00 | 163 264.00 | 1 493 547.00 | 1 656 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 352.00 | 268 496.00 | | 293 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | 104 856.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 366 976.00 | 384 352.00 | | 366 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 192.00 | 43 753.00 | | 33 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 882.00 | 233 882.00 | | 254 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 488.00 | 294 264.00 | | 727 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 85 677.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 14 441.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 571.00 | 672 017.00 | | 1 126 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 547.00 | 1 056 369.00 | | 1 493 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 572.00 | 672 017.00 | | 1 126 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 649.00 | | 16 888.00 | 135 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 649.00 | | 16 888.00 | 135 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 341.00 | 26 759.00 | | 34 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 341.00 | 26 759.00 | | 34 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 488.00 | 727 488.00 | | 727 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 701.00 | 1 159 701.00 | | 1 159 701.00 |
VB T. V. A. | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VI Groupe et associés | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 027.00 | 1 255 027.00 | | 1 255 027.00 |
VW T.V.A. | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 572.00 | 1 126 572.00 | | 1 126 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 5 977.00 | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 929.00 | 3 828.00 | | 6 929.00 |
ST Autres comptes | 187 062.00 | 183 638.00 | | 187 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 657.00 | 9 300.00 | | 10 657.00 |
YT Sous‐traitance | 2 123.00 | 15 230.00 | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 5 164.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | 11 141.00 | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 862.00 | 1 266.00 | | 4 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 059.00 | 195 109.00 | | 17 059.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 772.00 | 211 996.00 | | 206 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |