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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 701.00 | 5 057.00 | 4 644.00 | 9 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 948.00 | 29 284.00 | 96 664.00 | 125 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 649.00 | 34 341.00 | 101 309.00 | 135 649.00 |
BT Marchandises | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 164.00 | 102 165.00 | 768 999.00 | 871 164.00 |
BZ Autres créances | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CF Disponibilités | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 225.00 | 102 165.00 | 955 060.00 | 1 057 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 875.00 | 136 506.00 | 1 056 369.00 | 1 192 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 496.00 | 226 619.00 | | 268 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 856.00 | 121 877.00 | | 104 856.00 |
DL TOTAL (I) | 384 352.00 | 359 496.00 | | 384 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 753.00 | 17 318.00 | | 43 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 882.00 | 242 882.00 | | 233 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 264.00 | 371 868.00 | | 294 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 677.00 | 111 968.00 | | 85 677.00 |
EA Autres dettes | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 017.00 | 744 036.00 | | 672 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 369.00 | 1 103 533.00 | | 1 056 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 017.00 | 741 611.00 | | 672 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 968.00 | | 61 682.00 | 115 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 135 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 135 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 968.00 | | 61 682.00 | 115 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 932.00 | 22 215.00 | 33 806.00 | 45 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 22 215.00 | 33 806.00 | 45 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 165.00 | 30 000.00 | | 72 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 165.00 | 30 000.00 | | 72 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 165.00 | 30 000.00 | | 72 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 264.00 | 294 264.00 | | 294 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 871 164.00 | 871 164.00 | | 871 164.00 |
VB T. V. A. | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 233 882.00 | 233 882.00 | | 233 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 169.00 | 940 169.00 | | 940 169.00 |
VW T.V.A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 017.00 | 672 017.00 | | 672 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 6 969.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 24 107.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 183 638.00 | 213 891.00 | | 183 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | 9 159.00 | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 15 230.00 | 55 869.00 | | 15 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 164.00 | 2 523.00 | | 5 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | 9 492.00 | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266.00 | 334 016.00 | | 1 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 109.00 | 345 737.00 | | 195 109.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 996.00 | 303 027.00 | | 211 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |